有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/13 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	24,000	5,965.00 143,160,000	6,042.00 145,008,000	5.03
2	東京海上HD	日本	株式	保険業	25,000	5,541.00 138,525,000	5,472.00 136,800,000	4.75
3	明電舎	日本	株式	電気機器	65,000	1,625.99 105,689,648	1,749.00 113,685,000	3.94
4	信越化学	日本	株式	化学	10,400	10,540.00 109,616,000	10,715.00 111,436,000	3.87
5	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	35,000	2,869.18 100,421,301	3,005.00 105,175,000	3.65
6	日本製鋼所	日本	株式	機械	55,000	1,697.00 93,335,000	1,893.00 104,115,000	3.61
7	沖電気	日本	株式	電気機器	67,000	1,479.29 99,112,632	1,489.00 99,763,000	3.46
8	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	45,000	2,017.00 90,765,000	2,113.00 95,085,000	3.30
9	アース製薬	日本	株式	化学	18,000	5,100.00 91,800,000	5,120.00 92,160,000	3.20
10	第一三共	日本	株式	医薬品	13,000	7,201.11 93,614,479	7,018.00 91,234,000	3.17
11	ネクステージ	日本	株式	小売業	80,000	1,206.34 96,507,955	1,128.00 90,240,000	3.13
12	ダイセキ	日本	株式	サービス業	34,000	2,730.00 92,820,000	2,593.00 88,162,000	3.06
13	伊藤忠テクノソリュー	日本	株式	情報・通信業	30,000	2,910.00 87,300,000	2,928.00 87,840,000	3.05
14	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	50,000	1,648.65 82,432,665	1,735.00 86,750,000	3.01
15	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	44,000	1,799.00 79,156,000	1,834.00 80,696,000	2.80
16	カゴメ	日本	株式	食料品	30,000	2,621.54 78,646,215	2,682.00 80,460,000	2.79
17	ディスコ	日本	株式	機械	4,000	19,470.00 77,880,000	19,300.00 77,200,000	2.68
18	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	11,000	6,909.00 75,999,000	6,960.00 76,560,000	2.66
19	積水化学	日本	株式	化学	50,000	1,556.00 77,800,000	1,531.00 76,550,000	2.66
20	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	55,000	1,391.13 76,512,259	1,371.00 75,405,000	2.62
21	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	34,000	2,113.88 71,872,153	2,164.00 73,576,000	2.55
22	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	20,000	3,060.00 61,200,000	3,065.00 61,300,000	2.13
23	T D K	日本	株式	電気機器	7,000	8,460.00 59,220,000	8,460.00 59,220,000	2.05
24	イオンファンタジー	日本	株式	サービス業	20,000	2,926.66 58,533,209	2,886.00 57,720,000	2.00
25	シグマクシス	日本	株式	サービス業	46,000	1,353.22 62,248,285	1,253.00 57,638,000	2.00
26	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	100,000	507.10 50,710,000	510.40 51,040,000	1.77
27	三井物産	日本	株式	卸売業	30,000	1,655.50 49,665,000	1,663.00 49,890,000	1.73
28	小松製作所	日本	株式	機械	20,000	2,274.00 45,480,000	2,257.00 45,140,000	1.57
29	日本触媒	日本	株式	化学	7,200	6,080.00 43,776,000	6,150.00 44,280,000	1.54
30	JSR	日本	株式	化学	20,000	1,719.00 34,380,000	1,738.00 34,760,000	1.21

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.76%
合計	93.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.99%
食料品	2.79%
化学	13.63%
医薬品	3.17%
ガラス・土石製品	4.93%
鉄鋼	0.49%
非鉄金属	0.08%
機械	8.17%
電気機器	15.26%
輸送用機器	3.65%
その他製品	1.62%
情報・通信業	8.96%
卸売業	4.28%
小売業	4.21%
銀行業	1.77%
保険業	4.75%
サービス業	12.00%
合計	93.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算