- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 8,078.00 242,340,000 | 8,383.00 251,490,000 | 3.53 | |
| 2 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 4,000.50 200,025,000 | 3,991.00 199,550,000 | 2.80 | |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 230,000 | 831.80 191,314,000 | 823.20 189,336,000 | 2.66 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 7,270.00 181,750,000 | 7,397.00 184,925,000 | 2.60 | |
| 5 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 7,570.00 166,540,000 | 8,230.00 181,060,000 | 2.54 | |
| 6 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 60,000 | 2,506.00 150,360,000 | 2,948.00 176,880,000 | 2.48 | |
| 7 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 50,000 | 3,375.00 168,750,000 | 3,529.50 176,475,000 | 2.48 | |
| 8 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 70,000 | 2,520.00 176,400,000 | 2,439.00 170,730,000 | 2.40 | |
| 9 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 100,000 | 1,616.50 161,650,000 | 1,688.50 168,850,000 | 2.37 | |
| 10 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 57,000 | 2,713.00 154,641,000 | 2,787.00 158,859,000 | 2.23 | |
| 11 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 200,000 | 765.50 153,100,000 | 743.70 148,740,000 | 2.09 | |
| 12 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 260,000 | 542.00 140,920,000 | 567.00 147,420,000 | 2.07 | |
| 13 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 400,000 | 323.00 129,200,000 | 350.00 140,000,000 | 1.96 | |
| 14 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 200,000 | 562.00 112,400,000 | 607.00 121,400,000 | 1.70 | |
| 15 | 三菱UFJリース | 日本 | 株式 | その他金融業 | 180,000 | 579.00 104,220,000 | 595.00 107,100,000 | 1.50 | |
| 16 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 60,000 | 1,683.00 100,980,000 | 1,784.00 107,040,000 | 1.50 | |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 7,019.00 105,285,000 | 6,980.00 104,700,000 | 1.47 | |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 23,000 | 4,263.00 98,049,000 | 4,538.50 104,385,500 | 1.47 | |
| 19 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 150,000 | 700.00 105,000,000 | 679.00 101,850,000 | 1.43 | |
| 20 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 2,275.00 91,000,000 | 2,495.00 99,800,000 | 1.40 | |
| 21 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 110,000 | 837.00 92,070,000 | 892.00 98,120,000 | 1.38 | |
| 22 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 100,000 | 922.00 92,200,000 | 942.00 94,200,000 | 1.32 | |
| 23 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 5,900.00 82,600,000 | 6,670.00 93,380,000 | 1.31 | |
| 24 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,000 | 4,672.50 93,450,000 | 4,601.50 92,030,000 | 1.29 | |
| 25 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 18,000 | 4,557.00 82,026,000 | 5,053.00 90,954,000 | 1.28 | |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 13,650.00 68,250,000 | 16,535.00 82,675,000 | 1.16 | |
| 27 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 5,540.00 83,100,000 | 5,483.00 82,245,000 | 1.15 | |
| 28 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 5,110.00 76,650,000 | 5,420.00 81,300,000 | 1.14 | |
| 29 | サンデン | 日本 | 株式 | 機械 | 150,000 | 601.00 90,150,000 | 537.00 80,550,000 | 1.13 | |
| 30 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 230,000 | 347.00 79,810,000 | 346.00 79,580,000 | 1.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.49% |
| 合計 | 96.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.77% |
| 建設業 | 3.63% |
| 食料品 | 0.90% |
| 化学 | 9.40% |
| 医薬品 | 0.69% |
| ゴム製品 | 0.68% |
| ガラス・土石製品 | 2.23% |
| 鉄鋼 | 0.65% |
| 非鉄金属 | 2.31% |
| 金属製品 | 1.51% |
| 機械 | 7.58% |
| 電気機器 | 16.75% |
| 輸送用機器 | 12.86% |
| 精密機器 | 2.48% |
| 電気・ガス業 | 1.12% |
| 陸運業 | 1.44% |
| 海運業 | 1.12% |
| 情報・通信業 | 6.33% |
| 卸売業 | 2.14% |
| 小売業 | 2.28% |
| 銀行業 | 4.42% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.99% |
| 保険業 | 1.47% |
| その他金融業 | 4.98% |
| 不動産業 | 5.77% |
| サービス業 | 2.01% |
| 合計 | 96.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
