- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 90,000 | 2,420.00 217,800,000 | 2,749.00 247,410,000 | 3.47 | |
| 2 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 150,000 | 1,568.50 235,275,000 | 1,513.00 226,950,000 | 3.19 | |
| 3 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 103,100 | 2,003.00 206,509,300 | 2,105.00 217,025,500 | 3.05 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 5,951.00 178,530,000 | 6,463.00 193,890,000 | 2.72 | |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 230,000 | 776.50 178,595,000 | 837.50 192,625,000 | 2.70 | |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,000 | 6,908.00 193,424,000 | 6,821.00 190,988,000 | 2.68 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 2,927.00 146,350,000 | 3,626.00 181,300,000 | 2.55 | |
| 8 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,000 | 6,080.00 133,760,000 | 6,900.00 151,800,000 | 2.13 | |
| 9 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 45,000 | 3,339.86 150,293,741 | 3,359.50 151,177,500 | 2.12 | |
| 10 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 60,000 | 2,375.00 142,500,000 | 2,496.00 149,760,000 | 2.10 | |
| 11 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 2,460.00 147,600,000 | 2,468.50 148,110,000 | 2.08 | |
| 12 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 90,000 | 1,521.50 136,935,000 | 1,620.50 145,845,000 | 2.05 | |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 32,000 | 4,142.00 132,544,000 | 4,471.00 143,072,000 | 2.01 | |
| 14 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 260,000 | 509.00 132,340,000 | 531.00 138,060,000 | 1.94 | |
| 15 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 35,000 | 3,499.00 122,465,000 | 3,800.00 133,000,000 | 1.87 | |
| 16 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 200,000 | 603.00 120,600,000 | 657.00 131,400,000 | 1.84 | |
| 17 | 三菱UFJリース | 日本 | 株式 | その他金融業 | 220,000 | 554.00 121,880,000 | 573.00 126,060,000 | 1.77 | |
| 18 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 200,000 | 589.80 117,960,000 | 620.20 124,040,000 | 1.74 | |
| 19 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 7,285.00 109,275,000 | 7,689.00 115,335,000 | 1.62 | |
| 20 | ジーエス・ユアサ コーポ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 170,000 | 639.00 108,630,000 | 639.00 108,630,000 | 1.53 | |
| 21 | サンデン | 日本 | 株式 | 機械 | 160,000 | 610.00 97,600,000 | 650.00 104,000,000 | 1.46 | |
| 22 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,000 | 4,662.00 93,240,000 | 5,055.00 101,100,000 | 1.42 | |
| 23 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 400,000 | 230.00 92,000,000 | 246.00 98,400,000 | 1.38 | |
| 24 | 川崎重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 205,000 | 387.00 79,335,000 | 438.00 89,790,000 | 1.26 | |
| 25 | タケエイ | 日本 | 株式 | サービス業 | 80,000 | 1,282.00 102,560,000 | 1,105.00 88,400,000 | 1.24 | |
| 26 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 110,000 | 749.00 82,390,000 | 780.00 85,800,000 | 1.20 | |
| 27 | タ ク マ | 日本 | 株式 | 機械 | 120,000 | 629.00 75,480,000 | 696.00 83,520,000 | 1.17 | |
| 28 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 23,000 | 3,193.50 73,450,500 | 3,402.50 78,257,500 | 1.10 | |
| 29 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 18,000 | 4,363.00 78,534,000 | 4,254.00 76,572,000 | 1.08 | |
| 30 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 4,450.00 66,750,000 | 4,980.00 74,700,000 | 1.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.74% |
| 合計 | 96.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.49% |
| 建設業 | 3.26% |
| 食料品 | 0.80% |
| 繊維製品 | 0.20% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 5.21% |
| 医薬品 | 0.57% |
| 石油・石炭製品 | 0.15% |
| ゴム製品 | 0.71% |
| ガラス・土石製品 | 1.63% |
| 鉄鋼 | 0.48% |
| 非鉄金属 | 2.78% |
| 金属製品 | 2.25% |
| 機械 | 12.11% |
| 電気機器 | 15.78% |
| 輸送用機器 | 13.59% |
| 精密機器 | 2.10% |
| 電気・ガス業 | 1.76% |
| 陸運業 | 1.30% |
| 海運業 | 0.93% |
| 情報・通信業 | 5.00% |
| 卸売業 | 1.82% |
| 小売業 | 1.86% |
| 銀行業 | 4.71% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.92% |
| 保険業 | 1.10% |
| その他金融業 | 5.97% |
| 不動産業 | 5.12% |
| サービス業 | 3.97% |
| 合計 | 96.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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