- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 52,000 | 4,812.00 250,224,000 | 4,806.00 249,912,000 | 4.79 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 5,980.00 251,160,000 | 5,897.00 247,674,000 | 4.75 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 350,000 | 477.30 167,055,000 | 486.60 170,310,000 | 3.26 | |
| 4 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,000 | 7,372.00 154,812,000 | 7,567.00 158,907,000 | 3.05 | |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 47,000 | 3,026.00 142,222,000 | 3,164.00 148,708,000 | 2.85 | |
| 6 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,500 | 15,190.00 144,305,000 | 15,280.00 145,160,000 | 2.78 | |
| 7 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 39,000 | 3,064.00 119,496,000 | 3,090.00 120,510,000 | 2.31 | |
| 8 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 4,380.00 118,260,000 | 4,335.00 117,045,000 | 2.24 | |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 85,000 | 1,378.50 117,172,500 | 1,330.50 113,092,500 | 2.17 | |
| 10 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 4,025.00 120,750,000 | 3,765.00 112,950,000 | 2.17 | |
| 11 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 25,000 | 4,542.00 113,550,000 | 4,490.00 112,250,000 | 2.15 | |
| 12 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 35,000 | 2,972.00 104,020,000 | 3,073.00 107,555,000 | 2.06 | |
| 13 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 80,000 | 1,313.00 105,040,000 | 1,301.50 104,120,000 | 2.00 | |
| 14 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 70,000 | 1,429.50 100,065,000 | 1,477.00 103,390,000 | 1.98 | |
| 15 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 2,244.00 89,760,000 | 2,483.00 99,320,000 | 1.90 | |
| 16 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 105,000 | 913.80 95,949,000 | 902.80 94,794,000 | 1.82 | |
| 17 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 52,000 | 1,872.00 97,344,000 | 1,807.00 93,964,000 | 1.80 | |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 13,435.00 80,610,000 | 13,565.00 81,390,000 | 1.56 | |
| 19 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,000 | 3,013.00 84,364,000 | 2,878.00 80,584,000 | 1.54 | |
| 20 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 19,000 | 4,269.00 81,111,000 | 4,232.00 80,408,000 | 1.54 | |
| 21 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 30,000 | 2,652.00 79,560,000 | 2,623.00 78,690,000 | 1.51 | |
| 22 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 37,000 | 2,144.50 79,346,500 | 2,093.50 77,459,500 | 1.48 | |
| 23 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,000 | 8,010.00 80,100,000 | 7,729.00 77,290,000 | 1.48 | |
| 24 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 72,000 | 979.20 70,502,400 | 1,024.50 73,764,000 | 1.41 | |
| 25 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 10,780.00 75,460,000 | 10,400.00 72,800,000 | 1.40 | |
| 26 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 80,000 | 855.03 68,403,163 | 889.00 71,120,000 | 1.36 | |
| 27 | 日立化成 | 日本 | 株式 | 化学 | 37,000 | 1,869.00 69,153,000 | 1,839.00 68,043,000 | 1.30 | |
| 28 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 180,000 | 379.00 68,220,000 | 364.00 65,520,000 | 1.26 | |
| 29 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 380,000 | 166.30 63,194,000 | 166.10 63,118,000 | 1.21 | |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 4,200.00 63,000,000 | 4,187.00 62,805,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.81% |
| 合計 | 95.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.28% |
| 建設業 | 9.48% |
| 食料品 | 4.11% |
| 繊維製品 | 3.07% |
| 化学 | 6.05% |
| 医薬品 | 0.99% |
| 石油・石炭製品 | 1.18% |
| ゴム製品 | 1.84% |
| 鉄鋼 | 1.85% |
| 非鉄金属 | 1.58% |
| 金属製品 | 0.45% |
| 機械 | 3.57% |
| 電気機器 | 13.30% |
| 輸送用機器 | 8.50% |
| 精密機器 | 1.31% |
| その他製品 | 1.09% |
| 電気・ガス業 | 0.29% |
| 陸運業 | 1.51% |
| 情報・通信業 | 9.59% |
| 卸売業 | 5.97% |
| 小売業 | 1.93% |
| 銀行業 | 7.33% |
| 保険業 | 3.19% |
| その他金融業 | 1.98% |
| 不動産業 | 2.99% |
| サービス業 | 2.38% |
| 合計 | 95.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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