- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 7,600.71 319,230,154 | 6,971.00 292,782,000 | 4.74 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 370,000 | 849.80 314,426,000 | 716.40 265,068,000 | 4.29 | |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 52,000 | 4,807.38 249,983,984 | 4,178.00 217,256,000 | 3.52 | |
| 4 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 60,000 | 3,783.50 227,010,000 | 3,263.00 195,780,000 | 3.17 | |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 43,000 | 5,293.00 227,599,000 | 4,512.00 194,016,000 | 3.14 | |
| 6 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,000 | 4,590.00 192,780,000 | 4,283.00 179,886,000 | 2.91 | |
| 7 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,000 | 9,626.54 202,157,461 | 8,186.00 171,906,000 | 2.78 | |
| 8 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 180,000 | 778.34 140,101,636 | 763.00 137,340,000 | 2.22 | |
| 9 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 600,000 | 237.00 142,200,000 | 208.00 124,800,000 | 2.02 | |
| 10 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 4,315.00 116,505,000 | 4,475.00 120,825,000 | 1.96 | |
| 11 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 4,070.00 122,100,000 | 3,539.00 106,170,000 | 1.72 | |
| 12 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 42,000 | 2,505.85 105,245,729 | 2,435.50 102,291,000 | 1.66 | |
| 13 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 5,944.95 101,064,319 | 6,010.00 102,170,000 | 1.65 | |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 3,146.05 119,550,334 | 2,667.00 101,346,000 | 1.64 | |
| 15 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 3,830.00 114,900,000 | 3,355.00 100,650,000 | 1.63 | |
| 16 | 大塚商会 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 5,971.77 101,520,108 | 5,820.00 98,940,000 | 1.60 | |
| 17 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 160,000 | 730.21 116,835,085 | 600.90 96,144,000 | 1.56 | |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 410,000 | 258.50 105,985,000 | 222.90 91,389,000 | 1.48 | |
| 19 | トラスコ中山 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 21,000 | 4,790.00 100,590,000 | 4,215.00 88,515,000 | 1.43 | |
| 20 | 高砂熱学 | 日本 | 株式 | 建設業 | 53,000 | 1,813.11 96,095,313 | 1,651.00 87,503,000 | 1.42 | |
| 21 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 19,000 | 4,954.60 94,137,559 | 4,456.00 84,664,000 | 1.37 | |
| 22 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 28,000 | 3,087.00 86,436,209 | 2,947.50 82,530,000 | 1.34 | |
| 23 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 80,000 | 1,052.27 84,181,832 | 1,030.50 82,440,000 | 1.33 | |
| 24 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 11,000 | 9,044.00 99,484,000 | 7,481.00 82,291,000 | 1.33 | |
| 25 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 55,000 | 1,702.69 93,647,950 | 1,383.00 76,065,000 | 1.23 | |
| 26 | 東京製綱 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 440,000 | 213.00 93,720,000 | 172.00 75,680,000 | 1.22 | |
| 27 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,000 | 5,729.00 85,935,000 | 5,036.00 75,540,000 | 1.22 | |
| 28 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 2,316.50 92,660,000 | 1,880.00 75,200,000 | 1.22 | |
| 29 | 良品計画 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 26,340.00 79,020,000 | 24,320.00 72,960,000 | 1.18 | |
| 30 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,000 | 5,110.00 86,870,000 | 4,275.00 72,675,000 | 1.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.38% |
| 合計 | 97.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.31% |
| 建設業 | 10.62% |
| 食料品 | 0.83% |
| 繊維製品 | 2.25% |
| 化学 | 5.93% |
| 医薬品 | 1.81% |
| ゴム製品 | 0.80% |
| ガラス・土石製品 | 0.44% |
| 鉄鋼 | 1.23% |
| 非鉄金属 | 1.53% |
| 金属製品 | 1.22% |
| 機械 | 2.20% |
| 電気機器 | 12.48% |
| 輸送用機器 | 12.30% |
| その他製品 | 0.35% |
| 電気・ガス業 | 0.28% |
| 陸運業 | 2.23% |
| 海運業 | 0.45% |
| 空運業 | 1.08% |
| 情報・通信業 | 11.19% |
| 卸売業 | 4.04% |
| 小売業 | 5.42% |
| 銀行業 | 9.40% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.78% |
| 保険業 | 1.33% |
| 不動産業 | 5.97% |
| サービス業 | 0.91% |
| 合計 | 97.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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