- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,600 | 17,475.00 167,760,000 | 17,325.00 166,320,000 | 5.00 |
| 2 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 59,500 | 2,733.00 162,613,500 | 2,731.00 162,494,500 | 4.89 |
| 3 | エスペック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 67,000 | 2,065.00 138,355,000 | 2,076.00 139,092,000 | 4.18 |
| 4 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 49,000 | 2,623.00 128,527,000 | 2,620.00 128,380,000 | 3.86 |
| 5 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 40,300 | 3,254.00 131,136,200 | 3,139.00 126,501,700 | 3.80 |
| 6 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,200 | 12,285.00 125,307,000 | 12,230.00 124,746,000 | 3.75 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 216,000 | 587.00 126,792,000 | 576.70 124,567,200 | 3.75 |
| 8 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 39,000 | 2,840.00 110,760,000 | 2,792.00 108,888,000 | 3.28 |
| 9 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 62,000 | 1,749.00 108,438,000 | 1,747.00 108,314,000 | 3.26 |
| 10 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,000 | 6,790.00 108,640,000 | 6,697.00 107,152,000 | 3.22 |
| 11 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 44,000 | 2,379.00 104,676,000 | 2,366.00 104,104,000 | 3.13 |
| 12 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,400 | 9,596.00 99,798,400 | 9,271.00 96,418,400 | 2.90 |
| 13 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 15,500 | 6,320.00 97,960,000 | 6,070.00 94,085,000 | 2.83 |
| 14 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 20,500 | 4,492.00 92,086,000 | 4,469.00 91,614,500 | 2.76 |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,300 | 8,780.00 81,654,000 | 8,700.00 80,910,000 | 2.43 |
| 16 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 40,000 | 1,803.00 72,120,000 | 1,750.00 70,000,000 | 2.11 |
| 17 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,200 | 4,041.00 69,505,200 | 3,942.00 67,802,400 | 2.04 |
| 18 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 18,500 | 3,389.00 62,696,500 | 3,445.00 63,732,500 | 1.92 |
| 19 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 18,000 | 3,361.00 60,498,000 | 3,343.00 60,174,000 | 1.81 |
| 20 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 11,000 | 5,570.00 61,270,000 | 5,426.00 59,686,000 | 1.80 |
| 21 | 日本触媒 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,200 | 7,600.00 54,720,000 | 7,590.00 54,648,000 | 1.64 |
| 22 | エフオン | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 60,600 | 839.00 50,843,400 | 850.00 51,510,000 | 1.55 |
| 23 | 信越ポリマー | 日本 | 株式 | 化学 | 60,000 | 835.00 50,100,000 | 854.00 51,240,000 | 1.54 |
| 24 | 住友ベ-クライト | 日本 | 株式 | 化学 | 11,400 | 4,360.00 49,704,000 | 4,195.00 47,823,000 | 1.44 |
| 25 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 13,400.00 45,560,000 | 13,475.00 45,815,000 | 1.38 |
| 26 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 4,210.00 42,100,000 | 4,219.00 42,190,000 | 1.27 |
| 27 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 2,541.00 38,115,000 | 2,696.00 40,440,000 | 1.22 |
| 28 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,700 | 7,560.00 43,092,000 | 7,030.00 40,071,000 | 1.21 |
| 29 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,000 | 5,778.00 40,446,000 | 5,701.00 39,907,000 | 1.20 |
| 30 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 24,500 | 1,639.00 40,155,500 | 1,612.00 39,494,000 | 1.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.17% |
| 合計 | 97.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.41% |
| 化学 | 17.86% |
| 医薬品 | 3.80% |
| 石油・石炭製品 | 0.70% |
| ガラス・土石製品 | 5.96% |
| 鉄鋼 | 1.00% |
| 非鉄金属 | 0.48% |
| 金属製品 | 0.81% |
| 機械 | 6.93% |
| 電気機器 | 16.28% |
| 輸送用機器 | 8.23% |
| 電気・ガス業 | 1.55% |
| 情報・通信業 | 5.08% |
| 卸売業 | 8.19% |
| 小売業 | 1.10% |
| 銀行業 | 7.06% |
| 保険業 | 3.61% |
| その他金融業 | 1.19% |
| 不動産業 | 0.72% |
| サービス業 | 4.23% |
| 合計 | 97.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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