- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 320,000 | 767.80 245,696,000 | 738.40 236,288,000 | 4.71 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 45,000 | 4,549.00 204,705,000 | 4,377.00 196,965,000 | 3.93 | |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,000 | 8,789.00 193,358,000 | 8,362.00 183,964,000 | 3.67 | |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 26,000 | 6,432.00 167,232,000 | 6,365.00 165,490,000 | 3.30 | |
| 5 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 10,690.00 160,350,000 | 10,490.00 157,350,000 | 3.14 | |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 15,000 | 9,865.00 147,975,000 | 9,503.00 142,545,000 | 2.84 | |
| 7 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 180,000 | 750.00 135,000,000 | 729.30 131,274,000 | 2.62 | |
| 8 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 4,771.00 119,275,000 | 4,751.00 118,775,000 | 2.37 | |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 45,000 | 2,609.50 117,427,500 | 2,534.50 114,052,500 | 2.27 | |
| 10 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 110,000 | 972.50 106,975,000 | 1,005.00 110,550,000 | 2.20 | |
| 11 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,000 | 3,508.00 108,748,000 | 3,478.00 107,818,000 | 2.15 | |
| 12 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 17,080.00 102,480,000 | 16,890.00 101,340,000 | 2.02 | |
| 13 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 23,000 | 4,165.00 95,795,000 | 4,140.00 95,220,000 | 1.90 | |
| 14 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 19,000 | 5,089.00 96,691,000 | 4,919.00 93,461,000 | 1.86 | |
| 15 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 2,385.00 71,550,000 | 2,571.00 77,130,000 | 1.54 | |
| 16 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 27,000 | 2,818.00 76,086,000 | 2,763.50 74,614,500 | 1.49 | |
| 17 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 130,000 | 556.53 72,348,902 | 571.00 74,230,000 | 1.48 | |
| 18 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 18,500 | 3,715.00 68,727,500 | 3,845.00 71,132,500 | 1.42 | |
| 19 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 70,000 | 1,005.80 70,406,653 | 977.00 68,390,000 | 1.36 | |
| 20 | N T N | 日本 | 株式 | 機械 | 120,000 | 546.00 65,520,000 | 559.00 67,080,000 | 1.34 | |
| 21 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,000 | 9,528.00 66,696,000 | 9,460.00 66,220,000 | 1.32 | |
| 22 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 30,000 | 2,159.00 64,770,000 | 2,149.00 64,470,000 | 1.29 | |
| 23 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 160,000 | 409.00 65,440,000 | 395.00 63,200,000 | 1.26 | |
| 24 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 300,000 | 210.40 63,120,000 | 209.70 62,910,000 | 1.25 | |
| 25 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 15,000 | 4,105.00 61,575,000 | 4,105.00 61,575,000 | 1.23 | |
| 26 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 30,000 | 2,056.26 61,687,848 | 2,017.00 60,510,000 | 1.21 | |
| 27 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 3,465.00 62,370,000 | 3,345.00 60,210,000 | 1.20 | |
| 28 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 659.80 59,382,000 | 652.70 58,743,000 | 1.17 | |
| 29 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 7,440.00 59,520,000 | 7,260.00 58,080,000 | 1.16 | |
| 30 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 35,000 | 1,777.00 62,195,000 | 1,652.00 57,820,000 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.47% |
| 合計 | 98.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.52% |
| 食料品 | 0.61% |
| 繊維製品 | 3.49% |
| 化学 | 9.58% |
| 医薬品 | 1.19% |
| 石油・石炭製品 | 1.11% |
| ゴム製品 | 0.36% |
| ガラス・土石製品 | 1.89% |
| 鉄鋼 | 1.83% |
| 非鉄金属 | 6.28% |
| 金属製品 | 1.76% |
| 機械 | 7.83% |
| 電気機器 | 17.03% |
| 輸送用機器 | 4.68% |
| 精密機器 | 0.71% |
| 電気・ガス業 | 1.00% |
| 陸運業 | 1.11% |
| 海運業 | 0.94% |
| 空運業 | 0.60% |
| 情報・通信業 | 10.13% |
| 卸売業 | 6.08% |
| 小売業 | 0.52% |
| 銀行業 | 9.89% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.62% |
| 保険業 | 2.77% |
| その他金融業 | 0.38% |
| 不動産業 | 1.55% |
| 合計 | 98.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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