- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 43,000 | 4,247.00 182,621,000 | 4,310.00 185,330,000 | 6.70 |
| 2 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 8,753.00 175,060,000 | 8,911.00 178,220,000 | 6.44 |
| 3 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,300 | 19,255.00 159,816,500 | 19,965.00 165,709,500 | 5.99 |
| 4 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 17,000 | 9,600.00 163,200,000 | 9,447.00 160,599,000 | 5.80 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,800 | 53,300.00 149,240,000 | 56,740.00 158,872,000 | 5.74 |
| 6 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 82,000 | 1,650.00 135,300,000 | 1,697.00 139,154,000 | 5.03 |
| 7 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 125,000 | 870.00 108,750,000 | 890.00 111,250,000 | 4.02 |
| 8 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 27,770.00 111,080,000 | 27,150.00 108,600,000 | 3.93 |
| 9 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 15,500 | 7,084.00 109,802,000 | 7,006.00 108,593,000 | 3.93 |
| 10 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,000 | 8,185.00 106,405,000 | 8,069.00 104,897,000 | 3.79 |
| 11 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 4,200 | 24,800.00 104,160,000 | 24,730.00 103,866,000 | 3.75 |
| 12 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,500 | 8,354.00 96,071,000 | 8,309.00 95,553,500 | 3.45 |
| 13 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,500 | 3,060.00 87,210,000 | 3,040.00 86,640,000 | 3.13 |
| 14 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,500 | 2,941.00 89,700,500 | 2,819.00 85,979,500 | 3.11 |
| 15 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,500 | 12,790.00 83,135,000 | 12,885.00 83,752,500 | 3.03 |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 44,430.00 84,417,000 | 43,680.00 82,992,000 | 3.00 |
| 17 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,400 | 59,190.00 82,866,000 | 58,250.00 81,550,000 | 2.95 |
| 18 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 11,580.00 81,060,000 | 11,210.00 78,470,000 | 2.84 |
| 19 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,500 | 10,070.00 75,525,000 | 10,415.00 78,112,500 | 2.82 |
| 20 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,000 | 13,645.00 68,225,000 | 14,390.00 71,950,000 | 2.60 |
| 21 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 160,000 | 426.70 68,272,000 | 442.50 70,800,000 | 2.56 |
| 22 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 7,500 | 9,490.00 71,175,000 | 9,330.00 69,975,000 | 2.53 |
| 23 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 22,000 | 2,900.00 63,800,000 | 2,767.00 60,874,000 | 2.20 |
| 24 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 11,500 | 4,816.00 55,384,000 | 4,890.00 56,235,000 | 2.03 |
| 25 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 11,130.00 55,650,000 | 11,010.00 55,050,000 | 1.99 |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,500 | 6,355.00 54,017,500 | 6,280.00 53,380,000 | 1.93 |
| 27 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 1,238.00 32,188,000 | 1,212.00 31,512,000 | 1.14 |
| 28 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 12,230.00 24,460,000 | 12,010.00 24,020,000 | 0.87 |
| 29 | 光通信 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 25,190.00 20,152,000 | 25,620.00 20,496,000 | 0.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.04% |
| 合計 | 98.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.20% |
| 化学 | 15.87% |
| 医薬品 | 5.80% |
| 機械 | 15.22% |
| 電気機器 | 21.61% |
| 輸送用機器 | 3.93% |
| 精密機器 | 9.52% |
| その他製品 | 5.74% |
| 情報・通信業 | 10.96% |
| 銀行業 | 2.56% |
| 保険業 | 2.03% |
| サービス業 | 2.60% |
| 合計 | 98.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
