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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/13 9:28
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	小松製作所	日本	株式	機械	59,500	3,032.00 180,404,000	3,456.00 205,632,000	5.03
2	ソニー	日本	株式	電気機器	28,300	6,037.11 170,850,456	6,966.00 197,137,800	4.83
3	村田製作所	日本	株式	電気機器	9,600	17,845.00 171,312,000	17,465.00 167,664,000	4.10
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	216,000	673.20 145,411,200	709.10 153,165,600	3.75
5	エスペック	日本	株式	電気機器	67,000	1,997.00 133,799,000	2,175.00 145,725,000	3.57
6	JFEホールディングス	日本	株式	鉄鋼	51,500	2,465.54 126,975,568	2,607.00 134,260,500	3.29
7	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	10,200	11,868.09 121,054,619	11,880.00 121,176,000	2.97
8	トクヤマ	日本	株式	化学	39,000	3,225.00 125,775,000	3,090.00 120,510,000	2.95
9	MARUWA	日本	株式	ガラス・土石製品	15,500	7,190.00 111,445,000	7,590.00 117,645,000	2.88
10	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	25,200	4,351.00 109,645,200	4,586.00 115,567,200	2.83
11	T D K	日本	株式	電気機器	9,300	11,551.06 107,424,935	12,390.00 115,227,000	2.82
12	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	16,000	6,760.00 108,160,000	7,095.00 113,520,000	2.78
13	スズキ	日本	株式	輸送用機器	17,000	7,205.26 122,489,584	6,508.00 110,636,000	2.71
14	信越化学	日本	株式	化学	10,400	10,380.00 107,952,000	10,065.00 104,676,000	2.56
15	SUMCO	日本	株式	金属製品	59,000	1,897.00 111,923,000	1,648.00 97,232,000	2.38
16	三菱商事	日本	株式	卸売業	25,300	3,122.00 78,986,600	3,501.00 88,575,300	2.17
17	日清紡ホールディングス	日本	株式	電気機器	62,000	1,194.00 74,028,000	1,353.00 83,886,000	2.05
18	三井物産	日本	株式	卸売業	40,000	1,800.50 72,020,000	2,020.50 80,820,000	1.98
19	エフオン	日本	株式	電気・ガス業	60,600	1,179.00 71,447,400	1,318.00 79,870,800	1.96
20	阪和興業	日本	株式	卸売業	19,000	3,645.00 69,255,000	3,780.00 71,820,000	1.76
21	MS&AD	日本	株式	保険業	18,000	3,456.00 62,208,000	3,794.00 68,292,000	1.67
22	東洋炭素	日本	株式	ガラス・土石製品	18,700	3,069.33 57,396,520	3,370.00 63,019,000	1.54
23	東京海上HD	日本	株式	保険業	11,000	5,341.00 58,751,000	5,637.00 62,007,000	1.52
24	花王	日本	株式	化学	6,400	8,107.00 51,884,800	9,174.00 58,713,600	1.44
25	住友ベ-クライト	日本	株式	化学	11,400	5,153.42 58,749,070	5,110.00 58,254,000	1.43
26	信越ポリマー	日本	株式	化学	60,000	893.00 53,580,000	933.00 55,980,000	1.37
27	日本電産	日本	株式	電気機器	3,400	15,000.00 51,000,000	16,345.00 55,573,000	1.36
28	JSR	日本	株式	化学	24,300	2,099.00 51,005,700	2,121.00 51,540,300	1.26
29	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	16,000	2,820.00 45,120,000	3,185.00 50,960,000	1.25
30	ヒューリック	日本	株式	不動産業	43,300	1,023.00 44,295,900	1,115.00 48,279,500	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.52%
合計	97.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.50%
化学	15.73%
医薬品	0.89%
石油・石炭製品	0.95%
ガラス・土石製品	4.42%
鉄鋼	4.37%
非鉄金属	1.92%
金属製品	2.38%
機械	7.88%
電気機器	22.11%
輸送用機器	9.40%
精密機器	0.44%
電気・ガス業	1.96%
卸売業	6.77%
小売業	0.14%
銀行業	7.72%
保険業	3.19%
その他金融業	1.10%
不動産業	1.18%
サービス業	3.46%
合計	97.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算