- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 46,000 | 4,609.00 212,014,000 | 4,614.00 212,244,000 | 4.47 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 34,000 | 6,108.08 207,674,826 | 5,779.00 196,486,000 | 4.13 | |
| 3 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,000 | 9,369.00 187,380,000 | 9,262.00 185,240,000 | 3.90 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 270,000 | 528.60 142,722,000 | 505.10 136,377,000 | 2.87 | |
| 5 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 50,000 | 2,152.00 107,600,000 | 2,285.00 114,250,000 | 2.40 | |
| 6 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 140,000 | 659.00 92,260,000 | 807.00 112,980,000 | 2.38 | |
| 7 | ライオン | 日本 | 株式 | 化学 | 68,000 | 1,412.00 96,016,000 | 1,632.00 110,976,000 | 2.34 | |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 32,000 | 3,436.00 109,952,000 | 3,380.00 108,160,000 | 2.28 | |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 15,000 | 7,423.00 111,345,000 | 7,002.00 105,030,000 | 2.21 | |
| 10 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 3,920.00 98,000,000 | 4,075.00 101,875,000 | 2.14 | |
| 11 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,000 | 1,529.00 68,805,000 | 2,112.00 95,040,000 | 2.00 | |
| 12 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 19,000 | 4,065.00 77,235,000 | 4,860.00 92,340,000 | 1.94 | |
| 13 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 6,632.53 86,222,890 | 6,522.00 84,786,000 | 1.78 | |
| 14 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 49,000 | 1,585.00 77,665,000 | 1,674.00 82,026,000 | 1.73 | |
| 15 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 80,000 | 986.10 78,888,000 | 979.00 78,320,000 | 1.65 | |
| 16 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 20,000 | 4,004.00 80,080,000 | 3,834.00 76,680,000 | 1.61 | |
| 17 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 160,000 | 483.98 77,437,372 | 477.00 76,320,000 | 1.61 | |
| 18 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,300 | 36,980.00 85,054,000 | 32,290.00 74,267,000 | 1.56 | |
| 19 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 20,000 | 3,300.00 66,000,000 | 3,700.00 74,000,000 | 1.56 | |
| 20 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 12,000 | 5,460.00 65,520,000 | 6,120.00 73,440,000 | 1.55 | |
| 21 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 19,000 | 3,881.30 73,744,816 | 3,755.00 71,345,000 | 1.50 | |
| 22 | ステラ ケミファ | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 3,185.00 57,330,000 | 3,865.00 69,570,000 | 1.46 | |
| 23 | アイカ工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 26,000 | 2,494.00 64,844,000 | 2,671.00 69,446,000 | 1.46 | |
| 24 | 福島工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 21,000 | 3,190.00 66,990,000 | 3,300.00 69,300,000 | 1.46 | |
| 25 | イーレックス | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 23,000 | 2,574.00 59,202,000 | 3,000.00 69,000,000 | 1.45 | |
| 26 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 30,000 | 2,114.50 63,435,000 | 2,135.50 64,065,000 | 1.35 | |
| 27 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,000 | 3,319.00 63,061,000 | 3,293.00 62,567,000 | 1.32 | |
| 28 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 3,105.00 62,100,000 | 3,115.00 62,300,000 | 1.31 | |
| 29 | 伊藤忠テクノソリュー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 23,000 | 2,562.03 58,926,873 | 2,588.00 59,524,000 | 1.25 | |
| 30 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 40,000 | 1,449.00 57,960,000 | 1,477.50 59,100,000 | 1.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.68% |
| 合計 | 96.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.57% |
| 食料品 | 5.87% |
| 繊維製品 | 1.65% |
| 化学 | 11.46% |
| 医薬品 | 1.46% |
| ガラス・土石製品 | 0.91% |
| 鉄鋼 | 0.86% |
| 非鉄金属 | 2.21% |
| 金属製品 | 1.12% |
| 機械 | 4.71% |
| 電気機器 | 16.42% |
| 輸送用機器 | 7.11% |
| 精密機器 | 1.44% |
| その他製品 | 2.94% |
| 電気・ガス業 | 1.45% |
| 陸運業 | 1.86% |
| 情報・通信業 | 12.04% |
| 卸売業 | 5.14% |
| 小売業 | 1.56% |
| 銀行業 | 6.21% |
| 保険業 | 2.20% |
| その他金融業 | 1.24% |
| 不動産業 | 3.27% |
| 合計 | 96.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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