- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,600 | 15,397.84 194,012,788 | 14,725.00 185,535,000 | 7.02 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,500 | 7,521.80 184,284,163 | 6,611.00 161,969,500 | 6.13 |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,000 | 13,717.52 178,327,809 | 12,145.00 157,885,000 | 5.98 |
| 4 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 26,600 | 6,119.10 162,768,133 | 5,801.00 154,306,600 | 5.84 |
| 5 | 野村総合研究所 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 65,000 | 2,640.00 171,600,592 | 2,355.00 153,075,000 | 5.79 |
| 6 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 90,300 | 1,796.72 162,244,300 | 1,609.00 145,292,700 | 5.50 |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,400 | 7,417.71 136,485,864 | 7,127.00 131,136,800 | 4.96 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 19,400 | 7,715.00 149,671,000 | 6,590.00 127,846,000 | 4.84 |
| 9 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,900 | 12,942.23 128,128,128 | 12,265.00 121,423,500 | 4.60 |
| 10 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 90,900 | 1,413.84 128,518,272 | 1,291.00 117,351,900 | 4.44 |
| 11 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 5,300 | 24,342.23 129,013,837 | 21,880.00 115,964,000 | 4.39 |
| 12 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,400 | 13,849.66 116,337,169 | 12,780.00 107,352,000 | 4.06 |
| 13 | キヤノンマーケティングJPN | 日本 | 株式 | 卸売業 | 34,000 | 2,731.00 92,854,000 | 2,494.00 84,796,000 | 3.21 |
| 14 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 48,000 | 1,820.00 87,360,000 | 1,575.00 75,600,000 | 2.86 |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 11,450.00 80,150,000 | 10,450.00 73,150,000 | 2.77 |
| 16 | カ ゴ メ | 日本 | 株式 | 食料品 | 30,000 | 2,664.00 79,920,000 | 2,328.00 69,840,000 | 2.64 |
| 17 | ダイセキ | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,200 | 2,923.00 73,659,600 | 2,584.00 65,116,800 | 2.46 |
| 18 | アース製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,500 | 6,060.00 57,570,000 | 5,610.00 53,295,000 | 2.02 |
| 19 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 20,000 | 2,919.00 58,380,000 | 2,664.00 53,280,000 | 2.02 |
| 20 | 五洋建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 90,500 | 658.00 59,549,000 | 575.00 52,037,500 | 1.97 |
| 21 | 明 電 舎 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,900 | 1,981.00 59,231,900 | 1,734.00 51,846,600 | 1.96 |
| 22 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 22,800 | 1,933.00 44,072,400 | 1,775.00 40,470,000 | 1.53 |
| 23 | 沖 電 気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,000 | 1,330.00 42,560,000 | 1,190.00 38,080,000 | 1.44 |
| 24 | ヒロセ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 12,890.00 38,670,000 | 11,460.00 34,380,000 | 1.30 |
| 25 | ヤマハ | 日本 | 株式 | その他製品 | 6,000 | 5,880.00 35,280,000 | 5,300.00 31,800,000 | 1.20 |
| 26 | ワコールホールディングス | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 12,000 | 2,800.00 33,600,000 | 2,524.00 30,288,000 | 1.15 |
| 27 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 14,000 | 2,122.00 29,708,000 | 1,900.00 26,600,000 | 1.01 |
| 28 | 東亞合成 | 日本 | 株式 | 化学 | 24,400 | 1,225.00 29,890,000 | 1,078.00 26,303,200 | 1.00 |
| 29 | ネクステージ | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,100 | 1,003.00 30,190,300 | 849.00 25,554,900 | 0.97 |
| 30 | タクミナ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,000 | 1,616.00 1,616,000 | 1,496.00 1,496,000 | 0.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.13% |
| 合計 | 95.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.99% |
| 食料品 | 2.64% |
| 繊維製品 | 1.15% |
| 化学 | 15.50% |
| 医薬品 | 4.84% |
| ガラス・土石製品 | 1.53% |
| 機械 | 14.33% |
| 電気機器 | 17.67% |
| 輸送用機器 | 4.96% |
| その他製品 | 1.20% |
| 情報・通信業 | 10.24% |
| 卸売業 | 3.21% |
| 小売業 | 0.97% |
| 保険業 | 5.84% |
| サービス業 | 7.06% |
| 合計 | 95.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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