- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 260,000 | 670.60 174,356,000 | 730.70 189,982,000 | 3.96 | |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,000 | 4,183.00 188,235,000 | 4,186.00 188,370,000 | 3.93 | |
| 3 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 8,500.00 127,500,000 | 9,640.00 144,600,000 | 3.01 | |
| 4 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,200 | 19,490.00 120,838,000 | 22,890.00 141,918,000 | 2.96 | |
| 5 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,000 | 9,573.00 124,449,000 | 10,060.00 130,780,000 | 2.73 | |
| 6 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,000 | 12,450.00 112,050,000 | 13,820.00 124,380,000 | 2.59 | |
| 7 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 6,734.00 121,212,000 | 6,620.00 119,160,000 | 2.48 | |
| 8 | デンカ | 日本 | 株式 | 化学 | 32,000 | 3,419.89 109,436,530 | 3,705.00 118,560,000 | 2.47 | |
| 9 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 100,000 | 986.70 98,670,000 | 1,091.50 109,150,000 | 2.27 | |
| 10 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 16,000 | 6,163.00 98,608,000 | 6,710.00 107,360,000 | 2.24 | |
| 11 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 11,010.00 99,090,000 | 11,395.00 102,555,000 | 2.14 | |
| 12 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 26,000 | 3,230.00 83,980,000 | 3,420.00 88,920,000 | 1.85 | |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 19,000 | 4,400.00 83,600,000 | 4,402.00 83,638,000 | 1.74 | |
| 14 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 21,000 | 3,813.00 80,073,000 | 3,885.00 81,585,000 | 1.70 | |
| 15 | ダイフク | 日本 | 株式 | 機械 | 14,000 | 4,620.00 64,680,000 | 5,540.00 77,560,000 | 1.62 | |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 5,293.00 79,395,000 | 5,157.00 77,355,000 | 1.61 | |
| 17 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,000 | 1,674.59 73,682,091 | 1,758.00 77,352,000 | 1.61 | |
| 18 | ニチレイ | 日本 | 株式 | 食料品 | 27,000 | 2,894.00 78,138,000 | 2,825.00 76,275,000 | 1.59 | |
| 19 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 9,300 | 8,040.00 74,772,000 | 7,822.00 72,744,600 | 1.52 | |
| 20 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 8,662.00 69,296,000 | 9,084.00 72,672,000 | 1.51 | |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,300 | 16,930.00 72,799,000 | 16,540.00 71,122,000 | 1.48 | |
| 22 | SCSK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,500 | 4,750.00 68,875,000 | 4,775.00 69,237,500 | 1.44 | |
| 23 | 前田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 49,000 | 1,327.00 65,023,000 | 1,375.00 67,375,000 | 1.40 | |
| 24 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 27,000 | 2,162.00 58,374,000 | 2,437.00 65,799,000 | 1.37 | |
| 25 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,600 | 8,095.66 61,527,069 | 8,574.00 65,162,400 | 1.36 | |
| 26 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 4,067.00 61,005,000 | 4,320.00 64,800,000 | 1.35 | |
| 27 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 35,000 | 1,766.50 61,827,500 | 1,814.50 63,507,500 | 1.32 | |
| 28 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 10,400 | 5,672.28 58,991,713 | 5,830.00 60,632,000 | 1.26 | |
| 29 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 22,000 | 2,493.98 54,867,670 | 2,663.00 58,586,000 | 1.22 | |
| 30 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 69,000 | 806.10 55,620,900 | 835.90 57,677,100 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.91% |
| 合計 | 96.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.30% |
| 食料品 | 2.22% |
| 繊維製品 | 2.52% |
| 化学 | 14.93% |
| 医薬品 | 1.15% |
| 石油・石炭製品 | 1.66% |
| ゴム製品 | 0.53% |
| ガラス・土石製品 | 0.13% |
| 鉄鋼 | 0.54% |
| 非鉄金属 | 4.19% |
| 機械 | 11.71% |
| 電気機器 | 21.28% |
| 輸送用機器 | 5.57% |
| 精密機器 | 1.89% |
| 電気・ガス業 | 0.15% |
| 陸運業 | 1.52% |
| 海運業 | 0.27% |
| 空運業 | 0.71% |
| 情報・通信業 | 4.57% |
| 卸売業 | 3.65% |
| 小売業 | 0.67% |
| 銀行業 | 5.31% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.54% |
| 保険業 | 2.79% |
| その他金融業 | 1.32% |
| 不動産業 | 0.76% |
| サービス業 | 3.05% |
| 合計 | 96.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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