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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】: 2018/05/11 9:14
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	36,700	5,296.00 194,363,200	5,442.00 199,721,400	4.33
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	233,000	784.60 182,811,800	762.30 177,615,900	3.85
3	JSR	日本	株式	化学	49,300	2,406.79 118,655,092	2,590.00 127,687,000	2.77
4	信越化学	日本	株式	化学	11,000	11,320.00 124,520,000	11,375.00 125,125,000	2.71
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	25,200	4,773.00 120,279,600	4,686.00 118,087,200	2.56
6	日本電産	日本	株式	電気機器	6,800	16,255.00 110,534,000	17,260.00 117,368,000	2.54
7	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	16,000	7,291.00 116,656,000	7,235.00 115,760,000	2.51
8	ローム	日本	株式	電気機器	9,200	11,030.00 101,476,000	11,370.00 104,604,000	2.27
9	三井化学	日本	株式	化学	31,000	3,290.00 101,990,000	3,285.00 101,835,000	2.21
10	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	148,000	656.80 97,206,400	656.00 97,088,000	2.10
11	カネカ	日本	株式	化学	85,000	1,073.00 91,205,000	1,091.00 92,735,000	2.01
12	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	8,700	10,665.00 92,785,500	10,420.00 90,654,000	1.96
13	ダイキン工業	日本	株式	機械	6,700	12,690.00 85,023,000	12,650.00 84,755,000	1.84
14	東京海上HD	日本	株式	保険業	17,000	5,038.00 85,646,000	4,966.00 84,422,000	1.83
15	三菱電機	日本	株式	電気機器	44,000	1,829.50 80,498,000	1,817.00 79,948,000	1.73
16	ディスコ	日本	株式	機械	3,100	23,800.00 73,780,000	25,210.00 78,151,000	1.69
17	ファンケル	日本	株式	化学	18,500	3,415.00 63,177,500	3,850.00 71,225,000	1.54
18	日立建機	日本	株式	機械	15,400	4,505.00 69,377,000	4,595.00 70,763,000	1.53
19	阪和興業	日本	株式	卸売業	14,000	5,010.00 70,140,000	4,870.00 68,180,000	1.48
20	花王	日本	株式	化学	8,600	7,889.00 67,845,400	7,852.00 67,527,200	1.46
21	ダイフク	日本	株式	機械	9,500	6,580.00 62,510,000	7,060.00 67,070,000	1.45
22	本田技研	日本	株式	輸送用機器	17,200	3,785.00 65,102,000	3,885.00 66,822,000	1.45
23	日立	日本	株式	電気機器	81,000	830.20 67,246,200	818.00 66,258,000	1.44
24	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	40,500	1,527.00 61,843,500	1,580.50 64,010,250	1.39
25	資生堂	日本	株式	化学	9,900	6,350.00 62,865,000	6,461.00 63,963,900	1.39
26	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,200	15,070.00 63,294,000	14,985.00 62,937,000	1.36
27	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	31,500	1,961.00 61,771,500	1,951.00 61,456,500	1.33
28	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	55,000	1,089.50 59,922,500	1,094.00 60,170,000	1.30
29	小松製作所	日本	株式	機械	15,000	4,006.00 60,090,000	3,916.00 58,740,000	1.27
30	トクヤマ	日本	株式	化学	18,000	3,115.00 56,070,000	3,220.00 57,960,000	1.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.86%
合計	95.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.30%
食料品	2.50%
化学	20.00%
医薬品	1.98%
石油・石炭製品	2.10%
ガラス・土石製品	2.89%
非鉄金属	1.71%
金属製品	1.12%
機械	11.46%
電気機器	18.47%
輸送用機器	5.18%
精密機器	2.20%
その他製品	1.05%
電気・ガス業	0.76%
海運業	0.45%
卸売業	4.96%
小売業	3.47%
銀行業	6.41%
保険業	1.83%
その他金融業	0.64%
不動産業	0.53%
サービス業	3.86%
合計	95.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算