有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 662,533,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,108,471円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 959,116,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6903円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,270,610,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,058,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,205,552,175円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,520,689,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5287円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,937,890,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,075,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,934,815,366円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,596,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047円 |
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