有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(2022年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,708,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,672,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,369,035,666円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,890,008,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8197円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,614,822,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,276,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,594,546,143円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,335,725,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7353円 |
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