有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 520,301,933円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,853,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,448,822円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,357,904口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,464,434,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,531,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,387,902,894円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,447,107,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7820円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,895,228,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,874,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,353,354,373円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,110,641,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0258円 |
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