有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 413,380,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,063,912円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,174,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,752,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,533,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,009,218,804円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,673,068,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7067円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 56,871,592,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,276,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,075,315,663円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,596,757,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3340円 |
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