有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 836,849,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,995,954円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,398,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9254円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,693,199,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,773,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,638,425,390円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,416,497,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7050円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成27年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,131,349,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,131,114,286円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,224,340,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9614円 |
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