有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 359,959,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,594,951円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 384,388,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9355円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,109,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,742,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,582,367,097円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,275,386,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6791円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,753,187,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,277,669,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,475,517,711円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,653,482,992口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2235円 |
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