有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2020年5月29日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,377,110,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,445,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,664,618円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,408,990,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5386円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,101,615,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 746,550,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,355,065,040円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,905,757,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0498円 |
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