有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 594,799,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,890,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,908,920円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,880,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8590円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,267,777,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,561,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,251,215,993円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,875,766,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5916円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(平成28年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,459,318,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,159,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,915,159,111円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,288,701,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8748円 |
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