有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
(2025年11月28日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,653,988,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,821,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,643,167,312円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,617,892,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1549円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,001,548,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,778,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,855,770,491円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,983,948,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2390円 |
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