有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
(2026年5月29日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 25,701,439,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,002,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,574,436,602円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,101,203,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2120円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2026年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 49,451,062,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,322,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,434,740,392円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,190,593,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9855円 |
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