有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(2019年11月29日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,017,256,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,903,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,993,352,840円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,706,463,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6360円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 29,669,535,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,214,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,273,320,708円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,926,134,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2647円 |
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