有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(2020年11月30日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,930,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,925,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,461,004,916円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,032,340,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6103円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,889,013,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,451,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,782,561,905円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,138,023,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2743円 |
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