有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 498,627,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,561,461円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,347,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9294円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,093,363,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,661,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,017,702,023円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,404,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6364円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,822,686,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,174,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,576,511,813円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,660,010,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0550円 |
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