有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(2021年5月31日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,593,907,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,494,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,590,413,186円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,121,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7471円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,106,942,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,519,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,002,422,629円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,954,666,640口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5885円 |
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