有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第11期計算期間末 (平成23年9月末日)	163,975	86,770	65,202 (64,101)
第12期計算期間末 (平成24年3月末日)	163,507	86,311	64,856 (63,593)
第13期計算期間末 (平成24年9月末日)	165,004	86,084	64,686 (63,361)
第14期計算期間末 (平成25年3月末日)	164,901	86,150	64,736 (63,265)
第15期計算期間末 (平成25年9月末日)	164,905	86,299	64,847 (63,376)
第16期計算期間末 (平成26年3月末日)	191,486	95,458	64,714 (63,094)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) ( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	平成23年 9月	平成24年 3月	平成24年 9月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月
	最高	38,150	39,800	44,000	82,100	76,900	71,800
	最低	28,860	27,070	34,050	42,750	60,900	61,800

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	平成25年10月	平成25年11月	平成25年12月	平成26年1月
	最高	71,800	71,700	64,500	64,900
	最低	67,400	63,200	61,800	63,100
	売買高	30,259口	165,808口	105,643口	88,896口
	月別	平成26年2月	平成26年3月	平成26年4月	平成26年5月
	最高	65,000	65,100	63,600	64,500
	最低	62,000	62,300	62,200	63,100
	売買高	63,766口	71,781口	52,127口	46,504口

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。