有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/10/01-2025/03/31)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第33期計算期間末 (2022年9月末日)	353,676 (348,870)	165,218 (160,412)	74,932 (72,752)
第34期計算期間末 (2023年3月末日)	366,565 (361,591)	171,436 (166,462)	75,826 (73,626)
第35期計算期間末 (2023年9月末日)	367,532 (362,488)	171,996 (166,952)	76,074 (73,843)
第36期計算期間末 (2024年3月末日)	399,467 (393,932)	187,118 (181,583)	77,743 (75,443)
第37期計算期間末 (2024年9月末日)	400,085 (394,308)	187,822 (182,045)	78,035 (75,635)
第38期計算期間末 (2025年3月末日)	401,985 (395,414)	189,342 (182,771)	78,666 (75,936)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2022年 9月	2023年 3月	2023年 9月	2024年 3月	2024年 9月	2025年 3月
	最高	126,600	119,800	119,100	113,800	108,600	97,900
	最低	111,400	106,900	108,700	98,700	95,600	86,300

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月
	最高	97,900	92,300	90,200	90,100
	最低	91,600	90,300	86,300	87,100
	売買高 (口)	89,379	93,273	126,809	108,240
	月別	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月
	最高	90,300	93,000	91,600	94,800
	最低	87,300	88,000	88,500	91,200
	売買高 (口)	116,967	134,814	110,358	82,303

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。