有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/10/01-2023/03/31)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第29期計算期間末 (2020年9月末日)	310,207 (305,705)	151,117 (146,614)	73,502 (71,312)
第30期計算期間末 (2021年3月末日)	335,601 (330,997)	157,466 (152,862)	73,874 (71,714)
第31期計算期間末 (2021年9月末日)	336,301 (331,697)	157,295 (152,690)	73,793 (71,633)
第32期計算期間末 (2022年3月末日)	350,956 (346,149)	165,372 (160,566)	75,002 (72,822)
第33期計算期間末 (2022年9月末日)	353,676 (348,870)	165,218 (160,412)	74,932 (72,752)
第34期計算期間末 (2023年3月末日)	366,565 (361,591)	171,436 (166,462)	75,826 (73,626)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
	決算年月	2020年 9月	2021年 3月	2021年 9月	2022年 3月	2022年 9月	2023年 3月
	最高	111,900	110,900	126,900	119,700	126,600	119,800
	最低	83,100	89,400	107,900	103,900	111,400	106,900

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月
	最高	117,000	119,800	118,600	114,400
	最低	108,900	114,000	109,700	107,000
	売買高 (口)	176,983	97,000	96,520	81,782
	月別	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月
	最高	113,600	112,800	115,700	119,100
	最低	107,700	106,900	110,700	111,500
	売買高 (口)	66,610	89,871	68,804	81,958

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。