訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第12期計算期間末 (平成24年3月末日)	163,507	86,311	64,856 (63,593)
第13期計算期間末 (平成24年9月末日)	165,004	86,084	64,686 (63,361)
第14期計算期間末 (平成25年3月末日)	164,901	86,150	64,736 (63,265)
第15期計算期間末 (平成25年9月末日)	164,905	86,299	64,847 (63,376)
第16期計算期間末 (平成26年3月末日)	191,486	95,458	64,714 (63,094)
第17期計算期間末 (平成26年9月末日)	197,988	95,510	64,750 (62,989)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) ( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	決算年月	平成24年 3月	平成24年 9月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月	平成26年 9月
	最高	39,800	44,000	82,100	76,900	71,800	78,400
	最低	27,070	34,050	42,750	60,900	61,800	62,200

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	平成26年4月	平成26年5月	平成26年6月	平成26年7月
	最高	63,600	64,500	68,200	76,700
	最低	62,200	63,100	63,900	67,700
	売買高	52,127	46,504	63,706	102,030
	月別	平成26年8月	平成26年9月	平成26年10月	平成26年11月
	最高	77,400	78,400	77,400	84,800
	最低	74,200	75,800	73,800	73,800
	売買高	70,281	72,032	72,978	99,368

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。