有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/10/01-2026/03/31)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第35期計算期間末 (2023年9月末日)	367,532 (362,488)	171,996 (166,952)	76,074 (73,843)
第36期計算期間末 (2024年3月末日)	399,467 (393,932)	187,118 (181,583)	77,743 (75,443)
第37期計算期間末 (2024年9月末日)	400,085 (394,308)	187,822 (182,045)	78,035 (75,635)
第38期計算期間末 (2025年3月末日)	401,985 (395,414)	189,342 (182,771)	78,666 (75,936)
第39期計算期間末 (2025年9月末日)	400,132 (393,690)	187,575 (181,132)	78,613 (75,913)
第40期計算期間末 (2026年3月末日)	401,018 (394,742)	188,344 (182,069)	78,935 (76,305)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	決算年月	2023年 9月	2024年 3月	2024年 9月	2025年 3月	2025年 9月	2026年 3月
	最高	119,100	113,800	108,600	97,900	111,400	117,700
	最低	108,700	98,700	95,600	86,300	88,500	106,000

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月
	最高	112,600	115,600	114,900	117,700
	最低	107,100	111,200	109,000	113,900
	売買高 (口)	118,684	65,023	92,145	95,982
	月別	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月
	最高	117,400	116,800	111,000	106,700
	最低	114,500	106,000	106,700	100,500
	売買高 (口)	78,817	130,064	92,147	98,839

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。