有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/04/01-2025/09/30)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第34期計算期間末 (2023年3月末日)	366,565 (361,591)	171,436 (166,462)	75,826 (73,626)
第35期計算期間末 (2023年9月末日)	367,532 (362,488)	171,996 (166,952)	76,074 (73,843)
第36期計算期間末 (2024年3月末日)	399,467 (393,932)	187,118 (181,583)	77,743 (75,443)
第37期計算期間末 (2024年9月末日)	400,085 (394,308)	187,822 (182,045)	78,035 (75,635)
第38期計算期間末 (2025年3月末日)	401,985 (395,414)	189,342 (182,771)	78,666 (75,936)
第39期計算期間末 (2025年9月末日)	400,132 (393,690)	187,575 (181,132)	78,613 (75,913)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2023年 3月	2023年 9月	2024年 3月	2024年 9月	2025年 3月	2025年 9月
	最高	119,800	119,100	113,800	108,600	97,900	111,400
	最低	106,900	108,700	98,700	95,600	86,300	88,500

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月
	最高	91,600	94,800	97,000	102,400
	最低	88,500	91,200	93,200	95,900
	売買高 (口)	110,358	82,303	109,323	88,760
	月別	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月
	最高	107,900	111,400	112,600	115,600
	最低	103,600	105,700	107,100	111,200
	売買高 (口)	83,883	117,200	118,684	65,023

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。