訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第14期計算期間末 (平成25年3月末日)	164,901	86,150	64,736 (63,265)
第15期計算期間末 (平成25年9月末日)	164,905	86,299	64,847 (63,376)
第16期計算期間末 (平成26年3月末日)	191,486	95,458	64,714 (63,094)
第17期計算期間末 (平成26年9月末日)	197,988	95,510	64,750 (62,989)
第18期計算期間末 (平成27年3月末日)	205,076	95,409	64,682 (63,002)
第19期計算期間末 (平成27年9月末日)	220,713	107,748	65,697 (63,950)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) ( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	平成25年 3月	平成25年 9月	平成26年 3月	平成26年 9月	平成27年 3月	平成27年 9月
	最高	82,100	76,900	71,800	78,400	103,700	86,900
	最低	42,750	60,900	61,800	62,200	73,800	70,500

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	平成27年4月	平成27年5月	平成27年6月	平成27年7月
	最高	86,900	84,900	86,100	85,500
	最低	84,500	78,400	81,800	76,700
	売買高	50,856	604,530	243,270	118,737
	月別	平成27年8月	平成27年9月	平成27年10月	平成27年11月
	最高	83,400	80,100	81,000	86,800
	最低	74,500	70,500	77,300	79,800
	売買高	74,368	149,849	57,879	72,579

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。