有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/10/01-2024/03/31)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第31期計算期間末 (2021年9月末日)	336,301 (331,697)	157,295 (152,690)	73,793 (71,633)
第32期計算期間末 (2022年3月末日)	350,956 (346,149)	165,372 (160,566)	75,002 (72,822)
第33期計算期間末 (2022年9月末日)	353,676 (348,870)	165,218 (160,412)	74,932 (72,752)
第34期計算期間末 (2023年3月末日)	366,565 (361,591)	171,436 (166,462)	75,826 (73,626)
第35期計算期間末 (2023年9月末日)	367,532 (362,488)	171,996 (166,952)	76,074 (73,843)
第36期計算期間末 (2024年3月末日)	399,467 (393,932)	187,118 (181,583)	77,743 (75,443)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2021年 9月	2022年 3月	2022年 9月	2023年 3月	2023年 9月	2024年 3月
	最高	126,900	119,700	126,600	119,800	119,100	113,800
	最低	107,900	103,900	111,400	106,900	108,700	98,700

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月
	最高	113,800	111,800	110,200	107,200
	最低	104,200	107,300	102,700	103,200
	売買高 (口)	337,035	122,268	110,227	65,273
	月別	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月
	最高	106,400	109,000	107,500	108,600
	最低	100,800	98,700	104,800	103,600
	売買高 (口)	103,305	134,890	84,923	94,315

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。