訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第24期計算期間末 (2018年3月末日)	227,296 (224,070)	108,435 (105,209)	66,117 (64,150)
第25期計算期間末 (2018年9月末日)	227,305 (224,084)	108,369 (105,148)	66,076 (64,112)
第26期計算期間末 (2019年3月末日)	226,953 (223,689)	108,334 (105,070)	66,055 (64,065)
第27期計算期間末 (2019年9月末日)	227,187 (223,842)	108,447 (105,101)	66,124 (64,084)
第28期計算期間末 (2020年3月末日)	226,860 (223,534)	108,369 (105,043)	66,076 (64,048)
第29期計算期間末 (2020年9月末日)	310,207 (305,705)	151,117 (146,614)	73,502 (71,312)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
	決算年月	2018年 3月	2018年 9月	2019年 3月	2019年 9月	2020年 3月	2020年 9月
	最高	86,500	91,200	90,900	101,300	109,800	111,900
	最低	78,100	81,300	80,300	83,100	68,100	83,100

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月
	最高	90,500	98,900	102,500	107,000
	最低	83,100	89,500	94,200	100,500
	売買高 (口)	225,606	137,051	201,793	121,830
	月別	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月
	最高	110,800	111,900	108,400	103,800
	最低	102,900	103,800	98,100	89,400
	売買高 (口)	127,791	166,852	116,222	175,761

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。