有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第19期計算期間末 (平成27年9月末日)	220,713	107,748	65,697 (63,950)
第20期計算期間末 (平成28年3月末日)	228,703	107,426	65,501 (63,779)
第21期計算期間末 (平成28年9月末日)	228,642	107,487	65,538 (63,838)
第22期計算期間末 (平成29年3月末日)	228,904 (225,786)	107,962 (104,844)	65,828 (63,927)
第23期計算期間末 (平成29年9月末日)	231,805 (228,656)	108,332 (105,183)	66,053 (64,133)
第24期計算期間末 (平成30年3月末日)	227,296 (224,070)	108,435 (105,209)	66,117 (64,150)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) ( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	決算年月	平成27年 9月	平成28年 3月	平成28年 9月	平成29年 3月	平成29年 9月	平成30年 3月
	最高	86,900	90,800	88,700	84,300	83,600	86,500
	最低	70,500	73,800	77,500	75,300	77,900	78,100

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	平成29年10月	平成29年11月	平成29年12月	平成30年1月
	最高	80,300	83,000	82,500	86,500
	最低	78,300	78,100	80,100	81,200
	売買高 (口)	78,297	76,565	66,384	58,575
	月別	平成30年2月	平成30年3月	平成30年4月	平成30年5月
	最高	85,500	83,200	85,200	87,800
	最低	81,400	81,000	81,300	84,900
	売買高 (口)	66,068	69,955	60,707	96,916

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。