有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第23期計算期間末 (2017年9月末日)	231,805 (228,656)	108,332 (105,183)	66,053 (64,133)
第24期計算期間末 (2018年3月末日)	227,296 (224,070)	108,435 (105,209)	66,117 (64,150)
第25期計算期間末 (2018年9月末日)	227,305 (224,084)	108,369 (105,148)	66,076 (64,112)
第26期計算期間末 (2019年3月末日)	226,953 (223,689)	108,334 (105,070)	66,055 (64,065)
第27期計算期間末 (2019年9月末日)	227,187 (223,842)	108,447 (105,101)	66,124 (64,084)
第28期計算期間末 (2020年3月末日)	226,860 (223,534)	108,369 (105,043)	66,076 (64,048)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2) ( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2017年 9月	2018年 3月	2018年 9月	2019年 3月	2019年 9月	2020年 3月
	最高	83,600	86,500	91,200	90,900	101,300	109,800
	最低	77,900	78,100	81,300	80,300	83,100	68,100

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月
	最高	105,800	109,200	107,600	107,700
	最低	98,900	96,300	100,700	103,400
	売買高 (口)	134,877	157,475	144,833	90,008
	月別	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月
	最高	109,800	105,000	90,500	98,900
	最低	97,600	68,100	83,100	89,500
	売買高 (口)	95,459	349,162	225,606	137,051

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。