有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

① 【純資産等の推移】
下記各計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)(注1)	純資産総額 (百万円)(注1)	1口当たりの 純資産額 (円)(注2)
第26期計算期間末 (2019年3月末日)	226,953 (223,689)	108,334 (105,070)	66,055 (64,065)
第27期計算期間末 (2019年9月末日)	227,187 (223,842)	108,447 (105,101)	66,124 (64,084)
第28期計算期間末 (2020年3月末日)	226,860 (223,534)	108,369 (105,043)	66,076 (64,048)
第29期計算期間末 (2020年9月末日)	310,207 (305,705)	151,117 (146,614)	73,502 (71,312)
第30期計算期間末 (2021年3月末日)	335,601 (330,997)	157,466 (152,862)	73,874 (71,714)
第31期計算期間末 (2021年9月末日)	336,301 (331,697)	157,295 (152,690)	73,793 (71,633)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載し、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)( )内の数値は分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移は、以下のとおりです。
(単位:円)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2019年 3月	2019年 9月	2020年 3月	2020年 9月	2021年 3月	2021年 9月
	最高	90,900	101,300	109,800	111,900	110,900	126,900
	最低	80,300	83,100	68,100	83,100	89,400	107,900

月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月
	最高	112,700	113,100	121,300	124,000
	最低	107,900	110,700	111,900	119,200
	売買高 (口)	100,435	86,817	135,426	100,176
	月別	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月
	最高	126,900	124,500	115,100	115,400
	最低	119,000	111,800	108,500	109,400
	売買高 (口)	91,509	117,376	145,216	70,563

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。