有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2019/12/26 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	5,288,942,238	1.3077	1.3321	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	5,288,942,238	6,916,374,618	7,045,399,955	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三井不動産	株式	91,700	2,689.55	2,679.00	-	3.34%
1	日本	不動産業	91,700	246,632,650	245,664,300	-	3.34%
2	アサヒグループホールディングス	株式	45,100	4,749.00	5,350.00	-	3.28%
2	日本	食料品	45,100	214,179,900	241,285,000	-	3.28%
3	花王	株式	30,200	8,441.37	7,984.00	-	3.27%
3	日本	化学	30,200	254,929,530	241,116,800	-	3.27%
4	SMC	株式	5,200	43,550.00	46,100.00	-	3.26%
4	日本	機械	5,200	226,460,000	239,720,000	-	3.26%
5	日揮	株式	169,600	1,596.48	1,413.00	-	3.25%
5	日本	建設業	169,600	270,763,860	239,644,800	-	3.25%
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	57,800	4,023.88	4,132.00	-	3.24%
6	日本	小売業	57,800	232,580,840	238,829,600	-	3.24%
7	リクルートホールディングス	株式	72,500	3,070.75	3,286.00	-	3.24%
7	日本	サービス業	72,500	222,629,750	238,235,000	-	3.24%
8	ダイキン工業	株式	16,800	13,096.23	14,180.00	-	3.24%
8	日本	機械	16,800	220,016,700	238,224,000	-	3.24%
9	東日本旅客鉄道	株式	23,100	10,369.15	10,310.00	-	3.23%
9	日本	陸運業	23,100	239,527,550	238,161,000	-	3.23%
10	小松製作所	株式	95,400	2,819.07	2,475.00	-	3.21%
10	日本	機械	95,400	268,939,800	236,115,000	-	3.21%
11	島津製作所	株式	86,500	2,844.70	2,728.00	-	3.20%
11	日本	精密機器	86,500	246,066,960	235,972,000	-	3.20%
12	信越化学工業	株式	20,400	10,330.00	11,560.00	-	3.20%
12	日本	化学	20,400	210,732,000	235,824,000	-	3.20%
13	TOTO	株式	58,200	4,261.14	4,045.00	-	3.20%
13	日本	ガラス・土石製品	58,200	247,998,920	235,419,000	-	3.20%
14	武田薬品工業	株式	63,500	3,840.32	3,690.00	-	3.18%
14	日本	医薬品	63,500	243,860,520	234,315,000	-	3.18%
15	ブリヂストン	株式	56,000	4,442.68	4,184.00	-	3.18%
15	日本	ゴム製品	56,000	248,790,280	234,304,000	-	3.18%
16	積水化学工業	株式	139,900	1,844.16	1,673.00	-	3.18%
16	日本	化学	139,900	257,999,352	234,052,700	-	3.18%
17	オムロン	株式	39,600	5,640.00	5,910.00	-	3.18%
17	日本	電気機器	39,600	223,344,000	234,036,000	-	3.18%
18	トレンドマイクロ	株式	45,500	5,365.47	5,140.00	-	3.18%
18	日本	情報・通信業	45,500	244,128,913	233,870,000	-	3.18%
19	日本電産	株式	16,100	15,060.00	14,520.00	-	3.17%
19	日本	電気機器	16,100	242,466,000	233,772,000	-	3.17%
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	167,600	1,380.00	1,394.00	-	3.17%
20	日本	情報・通信業	167,600	231,288,000	233,634,400	-	3.17%
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	66,500	3,475.00	3,500.00	-	3.16%
21	日本	保険業	66,500	231,087,500	232,750,000	-	3.16%
22	東京エレクトロン	株式	11,300	17,685.00	20,565.00	-	3.16%
22	日本	電気機器	11,300	199,840,500	232,384,500	-	3.16%
23	日立製作所	株式	57,700	3,775.00	4,023.00	-	3.15%
23	日本	電気機器	57,700	217,817,500	232,127,100	-	3.15%
24	トヨタ自動車	株式	32,100	6,840.00	7,216.00	-	3.15%
24	日本	輸送用機器	32,100	219,564,000	231,633,600	-	3.15%
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	422,000	566.54	548.40	-	3.14%
25	日本	銀行業	422,000	239,083,756	231,424,800	-	3.14%
26	日本M&Aセンター	株式	75,100	3,040.71	3,040.00	-	3.10%
26	日本	サービス業	75,100	228,357,390	228,304,000	-	3.10%
27	ファーストリテイリング	株式	3,500	54,560.00	64,210.00	-	3.05%
27	日本	小売業	3,500	190,960,000	224,735,000	-	3.05%
28	オリックス	株式	138,300	1,637.50	1,611.00	-	3.03%
28	日本	その他金融業	138,300	226,466,250	222,801,300	-	3.03%
29	三菱商事	株式	83,500	3,129.09	2,651.00	-	3.01%
29	日本	卸売業	83,500	261,279,510	221,358,500	-	3.01%
30	日立金属	株式	189,300	1,315.70	1,166.00	-	3.00%
30	日本	鉄鋼	189,300	249,063,600	220,723,800	-	3.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.66
		機械	9.70
		化学	9.66
		情報・通信業	6.35
		サービス業	6.34
		小売業	6.30
		不動産業	3.34
		食料品	3.28
		建設業	3.25
		陸運業	3.23
		精密機器	3.20
		ガラス・土石製品	3.20
		医薬品	3.18
		ゴム製品	3.18
		保険業	3.16
		輸送用機器	3.15
		銀行業	3.14
		その他金融業	3.03
		卸売業	3.01
		鉄鋼	3.00
	小計		95.35
合計(対純資産総額比)			95.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)

開示資料

決算