有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/06-2024/04/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,603,721,209	2.6137	2.6620	-	100.01
	日本			6,805,586,850	6,931,105,858	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニデック	株式	34,800	6,066.47	7,373.00	-	3.70
	日本	電気機器		211,113,200	256,580,400	-
2	日立製作所	株式	16,000	13,887.50	14,620.00	-	3.37
	日本	電気機器		222,200,000	233,920,000	-
3	花王	株式	35,700	6,142.52	6,525.00	-	3.36
	日本	化学		219,288,100	232,942,500	-
4	ベイカレント・コンサルティング	株式	68,200	2,904.34	3,372.00	-	3.32
	日本	サービス業		198,076,250	229,970,400	-
5	東京海上ホールディングス	株式	44,700	4,765.61	4,991.00	-	3.22
	日本	保険業		213,022,800	223,097,700	-
6	小松製作所	株式	46,800	4,475.17	4,755.00	-	3.21
	日本	機械		209,438,200	222,534,000	-
7	味の素	株式	37,500	5,555.78	5,875.00	-	3.18
	日本	食料品		208,341,800	220,312,500	-
8	ダイキン工業	株式	10,100	20,174.70	21,745.00	-	3.17
	日本	機械		203,764,500	219,624,500	-
9	積水化学工業	株式	95,100	2,221.00	2,301.50	-	3.16
	日本	化学		211,217,950	218,872,650	-
10	三井不動産	株式	135,600	1,595.46	1,613.00	-	3.16
	日本	不動産業		216,345,000	218,722,800	-
11	三菱商事	株式	60,000	3,481.40	3,620.00	-	3.13
	日本	卸売業		208,884,000	217,200,000	-
12	エクシオグループ	株式	126,100	1,627.56	1,720.50	-	3.13
	日本	建設業		205,235,900	216,955,050	-
13	リクルートホールディングス	株式	31,400	6,679.98	6,902.00	-	3.13
	日本	サービス業		209,751,500	216,722,800	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	134,000	1,526.15	1,579.50	-	3.05
	日本	銀行業		204,505,400	211,653,000	-
15	トヨタ自動車	株式	57,500	3,631.09	3,638.00	-	3.02
	日本	輸送用機器		208,787,900	209,185,000	-
16	大和ハウス工業	株式	46,700	4,453.80	4,440.00	-	2.99
	日本	建設業		207,992,700	207,348,000	-
17	東レ	株式	285,300	733.62	722.20	-	2.97
	日本	繊維製品		209,304,360	206,043,660	-
18	第一生命ホールディングス	株式	55,900	3,740.99	3,649.00	-	2.94
	日本	保険業		209,121,800	203,979,100	-
19	キーエンス	株式	2,900	64,931.89	70,300.00	-	2.94
	日本	電気機器		188,302,500	203,870,000	-
20	アサヒグループホールディングス	株式	37,400	5,540.31	5,405.00	-	2.92
	日本	食料品		207,207,800	202,147,000	-
21	ソニーグループ	株式	15,400	12,779.48	13,085.00	-	2.91
	日本	電気機器		196,804,000	201,509,000	-
22	東京エレクトロン	株式	5,600	37,426.96	35,120.00	-	2.84
	日本	電気機器		209,591,000	196,672,000	-
23	デンソー	株式	73,000	2,831.10	2,691.50	-	2.83
	日本	輸送用機器		206,670,300	196,479,500	-
24	日本電信電話	株式	1,140,500	175.10	170.80	-	2.81
	日本	情報・通信業		199,707,200	194,797,400	-
25	TDK	株式	27,400	7,437.54	7,084.00	-	2.80
	日本	電気機器		203,788,600	194,101,600	-
26	信越化学工業	株式	31,200	6,193.71	6,195.00	-	2.79
	日本	化学		193,244,000	193,284,000	-
27	SMC	株式	2,300	83,330.78	83,520.00	-	2.77
	日本	機械		191,660,800	192,096,000	-
28	ファーストリテイリング	株式	4,500	44,238.55	41,550.00	-	2.70
	日本	小売業		199,073,500	186,975,000	-
29	ニトリホールディングス	株式	8,800	23,571.03	21,245.00	-	2.70
	日本	小売業		207,425,100	186,956,000	-
30	GMOペイメントゲートウェイ	株式	21,100	8,586.06	7,332.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		181,166,000	154,705,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.56
		化学	9.31
		機械	9.15
		サービス業	6.44
		保険業	6.16
		建設業	6.12
		食料品	6.10
		輸送用機器	5.85
		小売業	5.39
		情報・通信業	5.04
		不動産業	3.16
		卸売業	3.13
		銀行業	3.05
		繊維製品	2.97
	小計		90.45
合 計(対純資産総額比)			90.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。