有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/07/05 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	3,074,852,563	1.8490	1.7966	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	3,074,852,563	5,685,581,186	5,524,280,114	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2022年4月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	アサヒグループホールディングス	株式	39,700	4,473.00	4,863.00	-	3.49
1	日本	食料品	39,700	177,578,100	193,061,100	-	3.49
2	日本M&Aセンターホールディングス	株式	119,400	1,862.00	1,614.00	-	3.49
2	日本	サービス業	119,400	222,322,800	192,711,600	-	3.49
3	日立製作所	株式	31,500	6,144.00	6,072.00	-	3.46
3	日本	電気機器	31,500	193,536,000	191,268,000	-	3.46
4	トヨタ自動車	株式	85,200	2,217.50	2,235.50	-	3.45
4	日本	輸送用機器	85,200	188,931,000	190,464,600	-	3.45
5	島津製作所	株式	43,900	4,305.00	4,285.00	-	3.41
5	日本	精密機器	43,900	188,989,500	188,111,500	-	3.41
6	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	76,200	2,418.00	2,403.00	-	3.31
6	日本	情報・通信業	76,200	184,251,600	183,108,600	-	3.31
7	花王	株式	34,800	5,057.00	5,231.00	-	3.30
7	日本	化学	34,800	175,983,600	182,038,800	-	3.30
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	31,100	5,770.00	5,718.00	-	3.22
8	日本	小売業	31,100	179,447,000	177,829,800	-	3.22
9	三井不動産	株式	64,200	2,644.00	2,745.50	-	3.19
9	日本	不動産業	64,200	169,744,800	176,261,100	-	3.19
10	クボタ	株式	79,300	2,273.50	2,218.50	-	3.18
10	日本	機械	79,300	180,288,550	175,927,050	-	3.18
11	村田製作所	株式	22,300	7,990.00	7,794.00	-	3.15
11	日本	電気機器	22,300	178,177,000	173,806,200	-	3.15
12	オリックス	株式	73,200	2,386.50	2,374.00	-	3.15
12	日本	その他金融業	73,200	174,691,800	173,776,800	-	3.15
13	トレンドマイクロ	株式	23,900	7,180.00	7,260.00	-	3.14
13	日本	情報・通信業	23,900	171,602,000	173,514,000	-	3.14
14	リクルートホールディングス	株式	35,500	5,646.00	4,818.00	-	3.10
14	日本	サービス業	35,500	200,433,000	171,039,000	-	3.10
15	小松製作所	株式	58,400	2,916.50	2,921.00	-	3.09
15	日本	機械	58,400	170,323,600	170,586,400	-	3.09
16	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	225,200	752.90	754.30	-	3.07
16	日本	銀行業	225,200	169,553,080	169,868,360	-	3.07
17	PALTAC	株式	35,700	4,490.00	4,745.00	-	3.07
17	日本	卸売業	35,700	160,293,000	169,396,500	-	3.07
18	信越化学工業	株式	9,400	18,515.00	17,985.00	-	3.06
18	日本	化学	9,400	174,041,000	169,059,000	-	3.06
19	ファーストリテイリング	株式	2,800	62,510.00	60,160.00	-	3.05
19	日本	小売業	2,800	175,028,000	168,448,000	-	3.05
20	オムロン	株式	21,800	7,938.00	7,726.00	-	3.05
20	日本	電気機器	21,800	173,048,400	168,426,800	-	3.05
21	積水化学工業	株式	95,200	1,738.00	1,759.00	-	3.03
21	日本	化学	95,200	165,457,600	167,456,800	-	3.03
22	東京エレクトロン	株式	3,000	60,570.00	55,480.00	-	3.01
22	日本	電気機器	3,000	181,710,000	166,440,000	-	3.01
23	大和ハウス工業	株式	52,500	3,174.00	3,143.00	-	2.99
23	日本	建設業	52,500	166,635,000	165,007,500	-	2.99
24	伊藤忠商事	株式	41,900	4,105.00	3,932.00	-	2.98
24	日本	卸売業	41,900	171,999,500	164,750,800	-	2.98
25	上組	株式	74,000	2,213.00	2,210.00	-	2.96
25	日本	倉庫・運輸関連業	74,000	163,762,000	163,540,000	-	2.96
26	ソニーグループ	株式	14,300	12,715.00	11,220.00	-	2.90
26	日本	電気機器	14,300	181,824,500	160,446,000	-	2.90
27	ダイキン工業	株式	8,000	22,040.00	20,045.00	-	2.90
27	日本	機械	8,000	176,320,000	160,360,000	-	2.90
28	日本電産	株式	18,700	9,626.00	8,539.00	-	2.89
28	日本	電気機器	18,700	180,006,200	159,679,300	-	2.89
29	エクシオグループ	株式	69,100	2,290.00	2,167.00	-	2.71
29	日本	建設業	69,100	158,239,000	149,739,700	-	2.71
30	ニトリホールディングス	株式	10,100	15,400.00	13,350.00	-	2.44
30	日本	小売業	10,100	155,540,000	134,835,000	-	2.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.47
		化学	9.39
		機械	9.18
		小売業	8.71
		サービス業	6.58
		情報・通信業	6.46
		卸売業	6.05
		建設業	5.70
		食料品	3.49
		輸送用機器	3.45
		精密機器	3.41
		不動産業	3.19
		その他金融業	3.15
		銀行業	3.07
		倉庫・運輸関連業	2.96
	小計		93.24
合計(対純資産総額比)			93.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

開示資料

決算