有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/06-2023/10/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,788,014,620	2.1454	2.1086	-	100.00
	日本			5,981,483,368	5,878,807,627	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第一生命ホールディングス	株式	62,500	3,082.00	3,176.00	-	3.38
	日本	保険業		192,625,000	198,500,000	-
2	TDK	株式	35,700	5,356.00	5,558.00	-	3.38
	日本	電気機器		191,209,200	198,420,600	-
3	キーエンス	株式	3,400	55,390.00	58,150.00	-	3.36
	日本	電気機器		188,326,000	197,710,000	-
4	大和ハウス工業	株式	47,300	3,981.00	4,127.00	-	3.32
	日本	建設業		188,301,300	195,207,100	-
5	日本電信電話	株式	1,101,500	174.00	176.80	-	3.31
	日本	情報・通信業		191,661,000	194,745,200	-
6	エクシオグループ	株式	61,900	2,966.50	3,126.00	-	3.29
	日本	建設業		183,626,350	193,499,400	-
7	SMC	株式	2,800	67,810.00	68,680.00	-	3.27
	日本	機械		189,868,000	192,304,000	-
8	ソニーグループ	株式	15,400	12,320.00	12,425.00	-	3.25
	日本	電気機器		189,728,000	191,345,000	-
9	花王	株式	34,400	5,521.00	5,494.00	-	3.21
	日本	化学		189,922,400	188,993,600	-
10	日立製作所	株式	19,800	8,880.00	9,477.00	-	3.19
	日本	電気機器		175,824,000	187,644,600	-
11	三井不動産	株式	57,700	3,246.00	3,247.00	-	3.19
	日本	不動産業		187,294,200	187,351,900	-
12	信越化学工業	株式	41,900	4,288.00	4,468.00	-	3.18
	日本	化学		179,667,200	187,209,200	-
13	ファーストリテイリング	株式	5,600	31,750.00	33,020.00	-	3.15
	日本	小売業		177,800,000	184,912,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	55,000	3,362.00	3,343.00	-	3.13
	日本	保険業		184,910,000	183,865,000	-
15	東京エレクトロン	株式	9,300	19,755.00	19,755.00	-	3.13
	日本	電気機器		183,721,500	183,721,500	-
16	トヨタ自動車	株式	70,900	2,590.00	2,590.00	-	3.12
	日本	輸送用機器		183,631,000	183,631,000	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	145,800	1,255.00	1,257.00	-	3.12
	日本	銀行業		182,979,000	183,270,600	-
18	ニトリホールディングス	株式	11,100	15,775.00	16,410.00	-	3.10
	日本	小売業		175,102,500	182,151,000	-
19	アサヒグループホールディングス	株式	33,100	5,414.00	5,436.00	-	3.06
	日本	食料品		179,203,400	179,931,600	-
20	三菱商事	株式	25,700	6,779.00	6,955.00	-	3.04
	日本	卸売業		174,220,300	178,743,500	-
21	積水化学工業	株式	86,000	2,083.00	2,054.00	-	3.00
	日本	化学		179,138,000	176,644,000	-
22	味の素	株式	32,000	5,745.00	5,480.00	-	2.98
	日本	食料品		183,840,000	175,360,000	-
23	東レ	株式	237,600	729.70	724.80	-	2.93
	日本	繊維製品		173,376,720	172,212,480	-
24	デンソー	株式	77,600	2,292.00	2,199.50	-	2.90
	日本	輸送用機器		177,859,200	170,681,200	-
25	ダイキン工業	株式	7,700	23,305.00	21,630.00	-	2.83
	日本	機械		179,448,500	166,551,000	-
26	リクルートホールディングス	株式	37,900	4,633.00	4,333.00	-	2.79
	日本	サービス業		175,590,700	164,220,700	-
27	小松製作所	株式	43,700	3,756.00	3,463.00	-	2.57
	日本	機械		164,137,200	151,333,100	-
28	ベイカレント・コンサルティング	株式	38,200	4,870.00	3,759.00	-	2.44
	日本	サービス業		186,034,000	143,593,800	-
29	ニデック	株式	26,300	6,871.00	5,421.00	-	2.43
	日本	電気機器		180,707,300	142,572,300	-
30	GMOペイメントゲートウェイ	株式	22,400	8,174.00	5,986.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		183,097,600	134,086,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.74
		化学	9.40
		機械	8.68
		建設業	6.61
		保険業	6.50
		小売業	6.24
		食料品	6.04
		輸送用機器	6.03
		情報・通信業	5.59
		サービス業	5.24
		不動産業	3.19
		銀行業	3.12
		卸売業	3.04
		繊維製品	2.93
	小計		91.35
合 計(対純資産総額比)			91.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。