有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

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【提出】: 2021/01/05 9:27
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	4,161,374,828	1.4248	1.3654	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,161,374,828	5,929,192,268	5,681,941,190	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ファーストリテイリング	株式	3,000	66,790.00	72,710.00	-	3.84%
1	日本	小売業	3,000	200,370,000	218,130,000	-	3.84%
2	日本電産	株式	19,800	9,968.00	10,500.00	-	3.66%
2	日本	電気機器	19,800	197,366,400	207,900,000	-	3.66%
3	日本M&Aセンター	株式	33,500	6,080.00	6,110.00	-	3.60%
3	日本	サービス業	33,500	203,680,000	204,685,000	-	3.60%
4	PALTAC	株式	34,300	5,440.00	5,850.00	-	3.53%
4	日本	卸売業	34,300	186,592,000	200,655,000	-	3.53%
5	東京エレクトロン	株式	7,100	27,125.00	27,900.00	-	3.49%
5	日本	電気機器	7,100	192,587,500	198,090,000	-	3.49%
6	ニトリホールディングス	株式	8,900	21,760.00	21,550.00	-	3.38%
6	日本	小売業	8,900	193,664,000	191,795,000	-	3.38%
7	ブリヂストン	株式	56,400	3,385.00	3,390.00	-	3.36%
7	日本	ゴム製品	56,400	190,914,000	191,196,000	-	3.36%
8	ダイキン工業	株式	9,800	19,210.00	19,480.00	-	3.36%
8	日本	機械	9,800	188,258,000	190,904,000	-	3.36%
9	信越化学工業	株式	13,700	13,620.00	13,890.00	-	3.35%
9	日本	化学	13,700	186,594,000	190,293,000	-	3.35%
10	小松製作所	株式	80,900	2,378.00	2,341.00	-	3.33%
10	日本	機械	80,900	192,380,200	189,386,900	-	3.33%
11	大和ハウス工業	株式	67,700	2,888.00	2,735.50	-	3.26%
11	日本	建設業	67,700	195,517,600	185,193,350	-	3.26%
12	トヨタ自動車	株式	27,100	6,909.00	6,803.00	-	3.24%
12	日本	輸送用機器	27,100	187,233,900	184,361,300	-	3.24%
13	積水化学工業	株式	113,100	1,745.00	1,620.00	-	3.22%
13	日本	化学	113,100	197,359,500	183,222,000	-	3.22%
14	SMC	株式	3,300	56,800.00	55,300.00	-	3.21%
14	日本	機械	3,300	187,440,000	182,490,000	-	3.21%
15	日立製作所	株式	52,000	3,650.00	3,502.00	-	3.20%
15	日本	電気機器	52,000	189,800,000	182,104,000	-	3.20%
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	57,100	3,290.00	3,179.00	-	3.19%
16	日本	小売業	57,100	187,859,000	181,520,900	-	3.19%
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	436,500	428.80	410.20	-	3.15%
17	日本	銀行業	436,500	187,171,200	179,052,300	-	3.15%
18	オムロン	株式	23,800	8,010.00	7,500.00	-	3.14%
18	日本	電気機器	23,800	190,638,000	178,500,000	-	3.14%
19	リクルートホールディングス	株式	44,800	4,176.00	3,970.00	-	3.13%
19	日本	サービス業	44,800	187,084,800	177,856,000	-	3.13%
20	三井不動産	株式	98,500	1,920.00	1,774.50	-	3.08%
20	日本	不動産業	98,500	189,120,000	174,788,250	-	3.08%
21	島津製作所	株式	58,700	3,175.00	2,971.00	-	3.07%
21	日本	精密機器	58,700	186,372,500	174,397,700	-	3.07%
22	トレンドマイクロ	株式	29,700	6,350.00	5,850.00	-	3.06%
22	日本	情報・通信業	29,700	188,595,000	173,745,000	-	3.06%
23	花王	株式	23,400	7,889.00	7,420.00	-	3.06%
23	日本	化学	23,400	184,602,600	173,628,000	-	3.06%
24	三菱商事	株式	73,200	2,526.00	2,325.50	-	3.00%
24	日本	卸売業	73,200	184,903,200	170,226,600	-	3.00%
25	オリックス	株式	138,800	1,370.00	1,215.50	-	2.97%
25	日本	その他金融業	138,800	190,156,000	168,711,400	-	2.97%
26	アサヒグループホールディングス	株式	51,500	3,807.00	3,223.00	-	2.92%
26	日本	食料品	51,500	196,060,500	165,984,500	-	2.92%
27	大塚ホールディングス	株式	42,800	4,317.00	3,855.00	-	2.90%
27	日本	医薬品	42,800	184,767,600	164,994,000	-	2.90%
28	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	135,700	1,374.00	1,175.00	-	2.81%
28	日本	情報・通信業	135,700	186,451,800	159,447,500	-	2.81%
29	山九	株式	42,700	4,185.00	3,730.00	-	2.80%
29	日本	陸運業	42,700	178,699,500	159,271,000	-	2.80%
30	東日本旅客鉄道	株式	28,000	6,554.00	5,457.00	-	2.69%
30	日本	陸運業	28,000	183,512,000	152,796,000	-	2.69%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.49
		小売業	10.41
		機械	9.90
		化学	9.63
		サービス業	6.73
		卸売業	6.53
		情報・通信業	5.86
		陸運業	5.49
		ゴム製品	3.36
		建設業	3.26
		輸送用機器	3.24
		銀行業	3.15
		不動産業	3.08
		精密機器	3.07
		その他金融業	2.97
		食料品	2.92
		医薬品	2.90
	小計		96.01
合計(対純資産総額比)			96.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)

開示資料

決算