有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,990,160,898	1.8474	1.9299	-	100.00
	日本			5,524,252,211	5,770,711,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	小松製作所	株式	68,500	2,588.45	2,966.50	-	3.52
	日本	機械		177,309,214	203,205,250	-
2	リクルートホールディングス	株式	26,500	6,752.93	7,572.00	-	3.48
	日本	サービス業		178,952,661	200,658,000	-
3	オリックス	株式	87,800	2,126.61	2,255.00	-	3.43
	日本	その他金融業		186,717,040	197,989,000	-
4	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	86,000	2,057.12	2,283.00	-	3.40
	日本	情報・通信業		176,912,760	196,338,000	-
5	ソニーグループ	株式	14,800	11,783.26	13,140.00	-	3.37
	日本	電気機器		174,392,387	194,472,000	-
6	トレンドマイクロ	株式	29,700	5,982.43	6,430.00	-	3.31
	日本	情報・通信業		177,678,450	190,971,000	-
7	日立製作所	株式	29,000	6,324.35	6,554.00	-	3.29
	日本	電気機器		183,406,192	190,066,000	-
8	トヨタ自動車	株式	93,600	1,900.31	2,006.50	-	3.25
	日本	輸送用機器		177,869,880	187,808,400	-
9	クボタ	株式	76,500	2,257.32	2,422.50	-	3.21
	日本	機械		172,685,742	185,321,250	-
10	東京エレクトロン	株式	3,500	46,151.63	52,850.00	-	3.21
	日本	電気機器		161,530,708	184,975,000	-
11	三井不動産	株式	71,000	2,606.53	2,598.50	-	3.20
	日本	不動産業		185,064,042	184,493,500	-
12	日本M&Aセンターホールディングス	株式	52,100	3,099.45	3,485.00	-	3.15
	日本	サービス業		161,481,484	181,568,500	-
13	大和ハウス工業	株式	48,400	3,614.85	3,751.00	-	3.15
	日本	建設業		174,959,038	181,548,400	-
14	ファーストリテイリング	株式	2,400	72,838.37	75,510.00	-	3.14
	日本	小売業		174,812,104	181,224,000	-
15	PALTAC	株式	35,800	5,061.85	5,040.00	-	3.13
	日本	卸売業		181,214,368	180,432,000	-
16	信越化学工業	株式	8,900	18,036.25	20,255.00	-	3.12
	日本	化学		160,522,705	180,269,500	-
17	伊藤忠商事	株式	55,300	3,153.30	3,242.00	-	3.11
	日本	卸売業		174,377,518	179,282,600	-
18	花王	株式	27,800	6,551.77	6,431.00	-	3.10
	日本	化学		182,139,422	178,781,800	-
19	日本電産	株式	14,200	11,369.46	12,570.00	-	3.09
	日本	電気機器		161,446,366	178,494,000	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	285,400	635.58	622.50	-	3.08
	日本	銀行業		181,396,514	177,661,500	-
21	ダイキン工業	株式	7,100	22,749.12	24,890.00	-	3.06
	日本	機械		161,518,772	176,719,000	-
22	アサヒグループホールディングス	株式	34,200	5,572.93	5,157.00	-	3.06
	日本	食料品		190,594,260	176,369,400	-
23	オムロン	株式	16,200	10,087.55	10,870.00	-	3.05
	日本	電気機器		163,418,376	176,094,000	-
24	上組	株式	76,700	2,281.82	2,287.00	-	3.04
	日本	倉庫・運輸関連業		175,016,312	175,412,900	-
25	積水化学工業	株式	92,800	1,816.43	1,865.00	-	3.00
	日本	化学		168,564,792	173,072,000	-
26	エクシオグループ	株式	65,600	2,642.74	2,628.00	-	2.99
	日本	建設業		173,364,096	172,396,800	-
27	ニトリホールディングス	株式	8,200	20,925.29	20,855.00	-	2.96
	日本	小売業		171,587,452	171,011,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	35,700	4,957.06	4,782.00	-	2.96
	日本	小売業		176,967,297	170,717,400	-
29	村田製作所	株式	18,600	8,737.23	8,653.00	-	2.79
	日本	電気機器		162,512,520	160,945,800	-
30	島津製作所	株式	34,800	4,599.55	4,615.00	-	2.78
	日本	精密機器		160,064,394	160,602,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.80
		機械	9.80
		化学	9.22
		小売業	9.06
		情報・通信業	6.71
		サービス業	6.62
		卸売業	6.23
		建設業	6.13
		その他金融業	3.43
		輸送用機器	3.25
		不動産業	3.20
		銀行業	3.08
		食料品	3.06
		倉庫・運輸関連業	3.04
		精密機器	2.78
	小計		94.42
合 計(対純資産総額比)			94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。