有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/06-2024/10/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,776,803,429	2.7749	2.6686	-	100.01
	日本			7,705,488,535	7,410,177,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイキン工業	株式	13,200	19,547.36	20,075.00	-	3.58
	日本	機械		258,025,256	264,990,000	-
2	日立製作所	株式	67,500	2,817.21	3,781.00	-	3.44
	日本	電気機器		190,161,918	255,217,500	-
3	東京エレクトロン	株式	10,000	32,753.76	25,290.00	-	3.41
	日本	電気機器		327,537,681	252,900,000	-
4	日本郵船	株式	48,100	4,759.48	5,220.00	-	3.39
	日本	海運業		228,931,164	251,082,000	-
5	三井物産	株式	78,800	3,532.99	3,178.00	-	3.38
	日本	卸売業		278,399,656	250,426,400	-
6	ベイカレント	株式	46,100	2,928.36	5,304.00	-	3.30
	日本	サービス業		134,997,446	244,514,400	-
7	SMC	株式	3,800	77,503.21	63,650.00	-	3.26
	日本	機械		294,512,202	241,870,000	-
8	ファーストリテイリング	株式	5,100	43,383.88	47,420.00	-	3.26
	日本	小売業		221,257,819	241,842,000	-
9	小松製作所	株式	60,900	4,363.94	3,966.00	-	3.26
	日本	機械		265,764,006	241,529,400	-
10	キーエンス	株式	3,500	65,591.81	68,360.00	-	3.23
	日本	電気機器		229,571,350	239,260,000	-
11	信越化学工業	株式	40,000	6,121.02	5,977.00	-	3.23
	日本	化学		244,840,972	239,080,000	-
12	ニデック	株式	78,200	3,058.06	3,006.00	-	3.17
	日本	電気機器		239,140,571	235,069,200	-
13	ソニーグループ	株式	84,500	2,560.68	2,777.50	-	3.17
	日本	電気機器		216,377,848	234,698,750	-
14	デンソー	株式	109,800	2,638.66	2,125.50	-	3.15
	日本	輸送用機器		289,725,428	233,379,900	-
15	東京海上ホールディングス	株式	43,600	4,809.93	5,231.00	-	3.08
	日本	保険業		209,713,307	228,071,600	-
16	リクルートホールディングス	株式	26,100	6,687.28	8,705.00	-	3.07
	日本	サービス業		174,538,227	227,200,500	-
17	TDK	株式	124,500	1,509.20	1,823.00	-	3.06
	日本	電気機器		187,896,145	226,963,500	-
18	トヨタ自動車	株式	89,100	3,346.13	2,542.50	-	3.06
	日本	輸送用機器		298,140,197	226,536,750	-
19	味の素	株式	40,800	5,568.36	5,546.00	-	3.05
	日本	食料品		227,189,341	226,276,800	-
20	花王	株式	31,700	6,189.42	7,109.00	-	3.04
	日本	化学		196,204,770	225,355,300	-
21	アサヒグループホールディングス	株式	119,700	1,837.15	1,878.50	-	3.03
	日本	食料品		219,907,952	224,856,450	-
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	154,100	1,527.71	1,453.50	-	3.02
	日本	銀行業		235,420,139	223,984,350	-
23	住友電気工業	株式	97,300	2,532.41	2,295.50	-	3.01
	日本	非鉄金属		246,404,084	223,352,150	-
24	東日本旅客鉄道	株式	77,500	2,542.03	2,848.50	-	2.98
	日本	陸運業		197,007,483	220,758,750	-
25	大和ハウス工業	株式	48,800	4,401.33	4,505.00	-	2.97
	日本	建設業		214,785,308	219,844,000	-
26	第一生命ホールディングス	株式	59,400	3,730.66	3,682.00	-	2.95
	日本	保険業		221,601,329	218,710,800	-
27	ニトリホールディングス	株式	10,000	21,541.54	21,795.00	-	2.94
	日本	小売業		215,415,486	217,950,000	-
28	日本電信電話	株式	1,483,000	168.21	146.80	-	2.94
	日本	情報・通信業		249,462,165	217,704,400	-
29	オリックス	株式	64,900	3,412.91	3,318.00	-	2.91
	日本	その他金融業		221,498,180	215,338,200	-
30	三井不動産	株式	156,700	1,574.76	1,338.00	-	2.83
	日本	不動産業		246,765,902	209,664,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.49
		機械	10.10
		サービス業	6.37
		化学	6.27
		輸送用機器	6.21
		小売業	6.20
		食料品	6.09
		保険業	6.03
		海運業	3.39
		卸売業	3.38
		銀行業	3.02
		非鉄金属	3.01
		陸運業	2.98
		建設業	2.97
		情報・通信業	2.94
		その他金融業	2.91
		不動産業	2.83
	小計		94.17
合 計(対純資産総額比)			94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。