有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(20220406-20221005)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	3,136,872,238	1.7767	1.7808	-	100.01
	日本			5,573,458,494	5,586,142,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京海上ホールディングス	株式	70,800	2,645.50	2,691.00	-	3.41
	日本	保険業		187,301,400	190,522,800	-
2	日本電信電話	株式	46,100	3,978.00	4,094.00	-	3.38
	日本	情報・通信業		183,385,800	188,733,400	-
3	オリンパス	株式	58,700	3,016.00	3,140.00	-	3.30
	日本	精密機器		177,039,200	184,318,000	-
4	ニトリホールディングス	株式	13,600	13,095.00	13,535.00	-	3.30
	日本	小売業		178,092,000	184,076,000	-
5	任天堂	株式	30,000	6,011.00	6,070.00	-	3.26
	日本	その他製品		180,330,000	182,100,000	-
6	トヨタ自動車	株式	88,200	2,001.00	2,059.50	-	3.25
	日本	輸送用機器		176,488,200	181,647,900	-
7	エクシオグループ	株式	83,200	2,169.00	2,179.00	-	3.25
	日本	建設業		180,460,800	181,292,800	-
8	ベイカレント・コンサルティング	株式	43,000	4,140.00	4,190.00	-	3.23
	日本	サービス業		178,020,000	180,170,000	-
9	三井不動産	株式	62,600	2,899.50	2,849.50	-	3.19
	日本	不動産業		181,508,700	178,378,700	-
10	第一生命ホールディングス	株式	75,400	2,357.50	2,357.50	-	3.18
	日本	保険業		177,755,500	177,755,500	-
11	デンソー	株式	24,000	7,120.00	7,390.00	-	3.17
	日本	輸送用機器		170,880,000	177,360,000	-
12	小松製作所	株式	62,200	2,754.50	2,848.00	-	3.17
	日本	機械		171,329,900	177,145,600	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	250,400	665.40	699.50	-	3.14
	日本	銀行業		166,616,160	175,154,800	-
14	住友電気工業	株式	112,400	1,550.00	1,554.00	-	3.13
	日本	非鉄金属		174,220,000	174,669,600	-
15	日立製作所	株式	25,800	6,507.00	6,760.00	-	3.12
	日本	電気機器		167,880,600	174,408,000	-
16	ファーストリテイリング	株式	2,100	78,580.00	82,990.00	-	3.12
	日本	小売業		165,018,000	174,279,000	-
17	大和ハウス工業	株式	57,600	3,021.00	3,012.00	-	3.11
	日本	建設業		174,009,600	173,491,200	-
18	積水化学工業	株式	93,200	1,850.00	1,860.00	-	3.10
	日本	化学		172,420,000	173,352,000	-
19	島津製作所	株式	43,600	3,985.00	3,925.00	-	3.06
	日本	精密機器		173,746,000	171,130,000	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	30,500	5,766.00	5,554.00	-	3.03
	日本	小売業		175,863,000	169,397,000	-
21	東レ	株式	233,600	754.90	724.50	-	3.03
	日本	繊維製品		176,344,640	169,243,200	-
22	ソニーグループ	株式	16,800	9,763.00	9,988.00	-	3.00
	日本	電気機器		164,018,400	167,798,400	-
23	信越化学工業	株式	10,700	15,545.00	15,540.00	-	2.98
	日本	化学		166,331,500	166,278,000	-
24	三菱商事	株式	41,100	4,243.00	4,031.00	-	2.97
	日本	卸売業		174,387,300	165,674,100	-
25	アサヒグループホールディングス	株式	39,000	4,595.00	4,164.00	-	2.91
	日本	食料品		179,205,000	162,396,000	-
26	東京エレクトロン	株式	4,100	38,090.00	39,490.00	-	2.90
	日本	電気機器		156,169,000	161,909,000	-
27	ダイキン工業	株式	7,200	23,950.00	22,385.00	-	2.89
	日本	機械		172,440,000	161,172,000	-
28	TDK	株式	34,200	4,760.00	4,655.00	-	2.85
	日本	電気機器		162,792,000	159,201,000	-
29	日本電産	株式	19,000	8,497.00	8,238.00	-	2.80
	日本	電気機器		161,443,000	156,522,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	20,700	7,750.00	7,510.00	-	2.78
	日本	情報・通信業		160,425,000	155,457,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.68
		小売業	9.45
		保険業	6.59
		輸送用機器	6.43
		精密機器	6.36
		建設業	6.35
		情報・通信業	6.16
		化学	6.08
		機械	6.06
		その他製品	3.26
		サービス業	3.23
		不動産業	3.19
		銀行業	3.14
		非鉄金属	3.13
		繊維製品	3.03
		卸売業	2.97
		食料品	2.91
	小計		93.00
合 計(対純資産総額比)			93.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。