有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/08-2025/04/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	2,647,347,747	2.2933	2.6550	-	100.01
	日本			6,071,389,686	7,028,708,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ベイカレント	株式	33,900	5,761.00	7,690.00	-	3.71
	日本	サービス業		195,297,900	260,691,000	-
2	ニトリホールディングス	株式	15,200	14,880.00	17,075.00	-	3.69
	日本	小売業		226,176,000	259,540,000	-
3	三井不動産	株式	174,600	1,278.50	1,409.00	-	3.50
	日本	不動産業		223,226,100	246,011,400	-
4	ソニーグループ	株式	63,000	3,009.00	3,771.00	-	3.38
	日本	電気機器		189,567,000	237,573,000	-
5	ファーストリテイリング	株式	5,000	41,650.00	46,980.00	-	3.34
	日本	小売業		208,250,000	234,900,000	-
6	三井物産	株式	80,600	2,470.00	2,898.00	-	3.32
	日本	卸売業		199,082,000	233,578,800	-
7	アサヒグループホールディングス	株式	117,500	1,850.00	1,972.50	-	3.30
	日本	食料品		217,375,000	231,768,750	-
8	大和ハウス工業	株式	44,800	4,749.00	5,155.00	-	3.29
	日本	建設業		212,755,200	230,944,000	-
9	日本電信電話	株式	1,529,400	138.90	149.30	-	3.25
	日本	情報・通信業		212,433,660	228,339,420	-
10	東日本旅客鉄道	株式	73,500	2,941.50	3,096.00	-	3.24
	日本	陸運業		216,200,250	227,556,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	39,600	4,502.00	5,708.00	-	3.22
	日本	保険業		178,279,200	226,036,800	-
12	トヨタ自動車	株式	81,900	2,266.50	2,729.00	-	3.18
	日本	輸送用機器		185,626,350	223,505,100	-
13	リクルートホールディングス	株式	28,100	6,638.00	7,942.00	-	3.18
	日本	サービス業		186,527,800	223,170,200	-
14	キーエンス	株式	3,700	50,590.00	59,840.00	-	3.15
	日本	電気機器		187,183,000	221,408,000	-
15	信越化学工業	株式	50,900	3,549.00	4,330.00	-	3.14
	日本	化学		180,644,100	220,397,000	-
16	ダイキン工業	株式	13,500	15,160.00	16,295.00	-	3.13
	日本	機械		204,660,000	219,982,500	-
17	東京エレクトロン	株式	10,300	17,060.00	21,225.00	-	3.11
	日本	電気機器		175,718,000	218,617,500	-
18	味の素	株式	74,400	2,636.50	2,916.00	-	3.09
	日本	食料品		196,155,600	216,950,400	-
19	TDK	株式	140,200	1,182.00	1,521.50	-	3.03
	日本	電気機器		165,716,400	213,314,300	-
20	花王	株式	34,800	6,100.00	6,107.00	-	3.02
	日本	化学		212,280,000	212,523,600	-
21	ニデック	株式	83,900	1,907.00	2,533.00	-	3.02
	日本	電気機器		159,997,300	212,518,700	-
22	日立製作所	株式	60,400	2,693.50	3,518.00	-	3.02
	日本	電気機器		162,687,400	212,487,200	-
23	デンソー	株式	114,900	1,637.00	1,847.50	-	3.02
	日本	輸送用機器		188,091,300	212,277,750	-
24	小松製作所	株式	49,900	3,630.00	4,101.00	-	2.91
	日本	機械		181,137,000	204,639,900	-
25	オリックス	株式	71,600	2,626.00	2,851.00	-	2.90
	日本	その他金融業		188,021,600	204,131,600	-
26	第一生命ホールディングス	株式	198,000	840.10	1,024.50	-	2.89
	日本	保険業		166,339,800	202,851,000	-
27	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	111,400	1,495.50	1,803.50	-	2.86
	日本	銀行業		166,598,700	200,909,900	-
28	日本郵船	株式	42,900	4,239.00	4,650.00	-	2.84
	日本	海運業		181,853,100	199,485,000	-
29	住友電気工業	株式	85,500	1,750.00	2,289.00	-	2.78
	日本	非鉄金属		149,625,000	195,709,500	-
30	SMC	株式	4,000	45,570.00	46,470.00	-	2.64
	日本	機械		182,280,000	185,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.72
		機械	8.69
		小売業	7.03
		サービス業	6.88
		食料品	6.38
		輸送用機器	6.20
		化学	6.16
		保険業	6.10
		不動産業	3.50
		卸売業	3.32
		建設業	3.29
		情報・通信業	3.25
		陸運業	3.24
		その他金融業	2.90
		銀行業	2.86
		海運業	2.84
		非鉄金属	2.78
	小計		94.15
合 計(対純資産総額比)			94.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。