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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

【提出】: 2020/07/03 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	4,406,476,899	1.1352	1.2280	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	4,406,476,899	5,002,625,205	5,411,153,631	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	オムロン	株式	31,300	5,600.00	6,360.00	-	3.68%
1	日本	電気機器	31,300	175,280,000	199,068,000	-	3.68%
2	信越化学工業	株式	15,900	10,665.00	12,015.00	-	3.53%
2	日本	化学	15,900	169,573,500	191,038,500	-	3.53%
3	武田薬品工業	株式	48,500	3,342.00	3,883.00	-	3.48%
3	日本	医薬品	48,500	162,087,000	188,325,500	-	3.48%
4	日本M&Aセンター	株式	51,700	2,669.00	3,555.00	-	3.40%
4	日本	サービス業	51,700	137,987,300	183,793,500	-	3.40%
5	東京エレクトロン	株式	8,000	20,915.00	22,940.00	-	3.39%
5	日本	電気機器	8,000	167,320,000	183,520,000	-	3.39%
6	SMC	株式	3,700	46,500.00	49,000.00	-	3.35%
6	日本	機械	3,700	172,050,000	181,300,000	-	3.35%
7	小松製作所	株式	87,600	1,771.00	2,062.50	-	3.34%
7	日本	機械	87,600	155,139,600	180,675,000	-	3.34%
8	日揮ホールディングス	株式	167,900	968.00	1,054.00	-	3.27%
8	日本	建設業	167,900	162,527,200	176,966,600	-	3.27%
9	トレンドマイクロ	株式	32,000	4,885.00	5,470.00	-	3.23%
9	日本	情報・通信業	32,000	156,320,000	175,040,000	-	3.23%
10	日本電産	株式	27,600	5,154.00	6,286.00	-	3.21%
10	日本	電気機器	27,600	142,250,400	173,493,600	-	3.21%
11	アサヒグループホールディングス	株式	46,300	3,385.00	3,740.00	-	3.20%
11	日本	食料品	46,300	156,725,500	173,162,000	-	3.20%
12	リクルートホールディングス	株式	54,000	2,458.50	3,182.00	-	3.18%
12	日本	サービス業	54,000	132,759,000	171,828,000	-	3.18%
13	TOTO	株式	45,300	3,495.00	3,790.00	-	3.17%
13	日本	ガラス・土石製品	45,300	158,323,500	171,687,000	-	3.17%
14	三井不動産	株式	85,800	1,937.50	1,998.00	-	3.17%
14	日本	不動産業	85,800	166,237,500	171,428,400	-	3.17%
15	ダイキン工業	株式	12,200	13,175.00	14,005.00	-	3.16%
15	日本	機械	12,200	160,735,000	170,861,000	-	3.16%
16	島津製作所	株式	62,500	2,767.00	2,685.00	-	3.10%
16	日本	精密機器	62,500	172,937,500	167,812,500	-	3.10%
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	53,700	3,053.00	3,122.00	-	3.10%
17	日本	保険業	53,700	163,946,100	167,651,400	-	3.10%
18	積水化学工業	株式	121,900	1,319.00	1,370.00	-	3.09%
18	日本	化学	121,900	160,786,100	167,003,000	-	3.09%
19	花王	株式	20,000	8,900.00	8,316.00	-	3.07%
19	日本	化学	20,000	178,000,000	166,320,000	-	3.07%
20	ブリヂストン	株式	49,000	3,165.00	3,378.00	-	3.06%
20	日本	ゴム製品	49,000	155,085,000	165,522,000	-	3.06%
21	日立製作所	株式	50,800	3,064.00	3,241.00	-	3.04%
21	日本	電気機器	50,800	155,651,200	164,642,800	-	3.04%
22	トヨタ自動車	株式	24,000	6,580.00	6,666.00	-	2.96%
22	日本	輸送用機器	24,000	157,920,000	159,984,000	-	2.96%
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	45,000	3,688.00	3,553.00	-	2.95%
23	日本	小売業	45,000	165,960,000	159,885,000	-	2.95%
24	ファーストリテイリング	株式	3,100	42,500.00	51,500.00	-	2.95%
24	日本	小売業	3,100	131,750,000	159,650,000	-	2.95%
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	367,300	403.40	434.30	-	2.95%
25	日本	銀行業	367,300	148,168,820	159,518,390	-	2.95%
26	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	140,900	1,003.00	1,105.00	-	2.88%
26	日本	情報・通信業	140,900	141,322,700	155,694,500	-	2.88%
27	東日本旅客鉄道	株式	19,000	7,845.00	7,873.00	-	2.76%
27	日本	陸運業	19,000	149,055,000	149,587,000	-	2.76%
28	三菱商事	株式	63,900	2,195.00	2,300.00	-	2.72%
28	日本	卸売業	63,900	140,260,500	146,970,000	-	2.72%
29	日立金属	株式	136,600	1,095.00	1,056.00	-	2.67%
29	日本	鉄鋼	136,600	149,577,000	144,249,600	-	2.67%
30	オリックス	株式	106,800	1,186.50	1,289.00	-	2.54%
30	日本	その他金融業	106,800	126,718,200	137,665,200	-	2.54%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.32
		機械	9.85
		化学	9.69
		サービス業	6.57
		情報・通信業	6.11
		小売業	5.90
		医薬品	3.48
		建設業	3.27
		食料品	3.20
		ガラス・土石製品	3.17
		不動産業	3.17
		精密機器	3.10
		保険業	3.10
		ゴム製品	3.06
		輸送用機器	2.96
		銀行業	2.95
		陸運業	2.76
		卸売業	2.72
		鉄鋼	2.67
		その他金融業	2.54
	小計		93.59
合計(対純資産総額比)			93.59
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

開示資料

決算