有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/06-2023/04/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	3,081,883,331	1.8765	1.9502	-	100.00
	日本			5,783,461,999	6,010,288,872	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	デンソー	株式	25,600	7,353.00	8,151.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		188,236,800	208,665,600	-
2	ファーストリテイリング	株式	6,400	29,395.00	32,010.00	-	3.41
	日本	小売業		188,128,000	204,864,000	-
3	ソニーグループ	株式	15,800	11,810.00	12,830.00	-	3.37
	日本	電気機器		186,598,000	202,714,000	-
4	日立製作所	株式	26,900	7,176.00	7,485.00	-	3.35
	日本	電気機器		193,034,400	201,346,500	-
5	任天堂	株式	35,100	5,245.00	5,721.00	-	3.34
	日本	その他製品		184,099,500	200,807,100	-
6	大和ハウス工業	株式	57,300	3,098.00	3,457.00	-	3.30
	日本	建設業		177,515,400	198,086,100	-
7	アサヒグループホールディングス	株式	37,700	4,932.00	5,243.00	-	3.29
	日本	食料品		185,936,400	197,661,100	-
8	ダイキン工業	株式	8,000	23,000.00	24,620.00	-	3.28
	日本	機械		184,000,000	196,960,000	-
9	三菱商事	株式	38,700	4,713.00	5,018.00	-	3.23
	日本	卸売業		182,393,100	194,196,600	-
10	三井不動産	株式	71,900	2,433.00	2,691.00	-	3.22
	日本	不動産業		174,932,700	193,482,900	-
11	住友電気工業	株式	111,100	1,659.50	1,724.00	-	3.19
	日本	非鉄金属		184,370,450	191,536,400	-
12	第一生命ホールディングス	株式	76,100	2,438.00	2,514.50	-	3.18
	日本	保険業		185,531,800	191,353,450	-
13	ニトリホールディングス	株式	11,000	16,030.00	17,365.00	-	3.18
	日本	小売業		176,330,000	191,015,000	-
14	ニデック	株式	28,300	6,721.00	6,704.00	-	3.16
	日本	電気機器		190,204,300	189,723,200	-
15	島津製作所	株式	44,500	4,135.00	4,230.00	-	3.13
	日本	精密機器		184,007,500	188,235,000	-
16	オリンパス	株式	79,200	2,446.50	2,367.50	-	3.12
	日本	精密機器		193,762,800	187,506,000	-
17	小松製作所	株式	55,900	3,208.00	3,344.00	-	3.11
	日本	機械		179,327,200	186,929,600	-
18	エクシオグループ	株式	74,200	2,393.00	2,519.00	-	3.11
	日本	建設業		177,560,600	186,909,800	-
19	トレンドマイクロ	株式	28,100	6,580.00	6,620.00	-	3.10
	日本	情報・通信業		184,898,000	186,022,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	68,300	2,524.50	2,720.00	-	3.09
	日本	保険業		172,423,350	185,776,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	30,200	5,843.00	6,145.00	-	3.09
	日本	小売業		176,458,600	185,579,000	-
22	積水化学工業	株式	95,800	1,872.00	1,930.00	-	3.08
	日本	化学		179,337,600	184,894,000	-
23	東レ	株式	240,800	739.20	767.70	-	3.08
	日本	繊維製品		177,999,360	184,862,160	-
24	トヨタ自動車	株式	99,400	1,852.50	1,857.00	-	3.07
	日本	輸送用機器		184,138,500	184,585,800	-
25	日本電信電話	株式	44,400	3,950.00	4,149.00	-	3.07
	日本	情報・通信業		175,380,000	184,215,600	-
26	TDK	株式	39,400	4,610.00	4,645.00	-	3.05
	日本	電気機器		181,634,000	183,013,000	-
27	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	212,500	841.00	852.90	-	3.02
	日本	銀行業		178,712,500	181,241,250	-
28	東京エレクトロン	株式	11,400	15,780.00	15,495.00	-	2.94
	日本	電気機器		179,892,000	176,643,000	-
29	信越化学工業	株式	44,000	4,088.00	3,863.00	-	2.83
	日本	化学		179,872,000	169,972,000	-
30	ベイカレント・コンサルティング	株式	34,000	5,120.00	4,705.00	-	2.66
	日本	サービス業		174,080,000	159,970,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.86
		小売業	9.67
		輸送用機器	6.54
		建設業	6.41
		機械	6.39
		保険業	6.27
		精密機器	6.25
		情報・通信業	6.16
		化学	5.90
		その他製品	3.34
		食料品	3.29
		卸売業	3.23
		不動産業	3.22
		非鉄金属	3.19
		繊維製品	3.08
		銀行業	3.02
		サービス業	2.66
	小計		94.48
合 計(対純資産総額比)			94.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。